Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +0,14 % |
|---|---|
| 1 Monat | +4,06 % |
| 3 Monate | +0,52 % |
| 6 Monate | -0,70 % |
|---|---|
| 1 Jahr | -0,86 % |
| 3 Jahre | -15,56 % |
| 5 Jahre | -6,08 % |
| 10 Jahre | +0,55 % |
| Max. | +34,50 % |
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Direktbank
Fondsdaten
- ISIN
- LU0255028333
- WKN
- A0MRU5
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 19.05.2006
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
686,401 Mio. EUR
(30.11.2023) - Fondsmanager
- Visna Nhim, Damien Teulon
- Fondsgesellschaft
- AXA Funds Management SA
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf den Bloomberg Global Aggregate OECD Currencies Index ("Benchmark") verwaltet, um Chancen am Anleihenmarkt zu nutzen. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Nettovermögens in fest und variabel verzinsliche Schuldtitel, die von OECD-Staaten bzw. Unternehmen oder öffentlichen Investitionen der Kategorie Investment Grade ausgegebenwerden, auf beliebige frei konvertierbare Währungen lauten und zu den Komponenten der Benchmark gehören. Je nach Anlageüberzeugungen und nach einer umfassenden makro- und mikroökonomischen Analyse des Markts kann der Investmentmanager eine aktivere Positionierung in Bezug auf Duration, geografische Allokation und/oder Sektor- oder Emittentenauswahl im Vergleich zur Benchmark eingehen. Daher wird mit einer deutlichen Abweichung von der Benchmark gerechnet. Unter bestimmten Marktbedingungen (hohe Volatilität an den Kreditmärkten, Turbulenzen usw.) kann die Positionierung des Teilfonds in Bezug auf die oben genannten Indikatoren jedoch nahe an der Benchmark liegen.
Strategie
Der Teilfonds investiert: - mindestens 2/3 in Anleihen von Emittenten aus aller Welt - bis zu 1/3 in durch Hypotheken und Vermögenswerte besicherte Wertpapiere - bis zu 1/3 in Geldmarktinstrumente - bis zu 10 % in wandelbaren Wertpapieren, davon maximal 5 % in Contingent Convertible Bonds (CoCos) - mindestens 10 % des Nettovermögens in grüne, soziale und nachhaltige Anleihen. Das Portfolio des Teilfonds hat eine gewichtete durchschnittliche Duration von mindestens einem Jahr. Wertpapiere, die auf eine Nicht-EUR-Währung lauten, werden in erster Linie gegenüber dem EUR abgesichert, wobei nach dem Ermessen des Anlageverwalters ein taktisches Währungsrisiko möglich ist. Die Anlagestrategie kann bis höchstens 200 % des Nettovermögens des Teilfonds durch Direktanlagen und/oder durch Derivate, insbesondere durch den Abschluss von Credit Default Swaps, umgesetzt werden. Derivate können für ein effizientes Portfoliomanagement und zu Anlagezwecken eingesetzt werden.
Aktueller Kurs (30.11.2023)
-0,37 EUR (-0,27 %)
134,50 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 0,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 5,82 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 4,94 % |
| 5 Jahre | 4,39 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -0,67 |
|---|---|
| 3 Jahre | -1,40 |
| 5 Jahre | -0,32 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 2 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 137,75 EUR |
| 12-Monats-Tief | 128,18 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
