Schroder ISF H.K.Dollar Bd.I Acc HKD

ISIN: LU0314607192
WKN: A0MYXN

24,16 HKD

Aktueller Kurs (02.12.2022)

+0,07 HKD (+0,30%)

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AVL-Vorteil berechnen

Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr -7,08 %
1 Monat +1,55 %
3 Monate -1,46 %
6 Monate -3,26 %
1 Jahr -6,89 %
3 Jahre -3,26 %
5 Jahre +1,64 %
10 Jahre +8,05 %
Max. +84,79 %

Fondsdaten

ISIN
LU0314607192
WKN
A0MYXN
Fondswährung
Hong Kong Dollar (HKD)
Auflagedatum
06.08.2007
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Dividende
k. A.
Fondsvolumen
9,502 Mrd. HKD
(31.10.2022)
Fondsmanager
Chow Yang Ang
Fondsgesellschaft
Schroder Investment Management (Europe) SA
Fondskategorie
Anleihen
Unterkategorie
Anleihen gemischt
Schwerpunktregion
Global

Management

Anlageziel

Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die auf HKD lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den 50% 3 month HIBOR + 50% iBoxx ALBI Hong Kong Index übertreffen.

Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Hongkong-Dollar lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten, sowie in Derivate, die sich auf die oben genannten Instrumente beziehen. Der Fonds kann über das Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor ("RQFII")- Programm oder über regulierte Märkte (einschließlich CIBM über Bond Connect) in Festlandchina investieren. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen).

Aktueller Kurs (02.12.2022)

+0,07 HKD (+0,30%)

24,16 HKD

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr2,41 %
3 Jahre1,72 %
5 Jahre1,44 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr-3,10
3 Jahre-0,60
5 Jahre0,45
Weitere Kennzahlen
SRRI 2
12-Monats-Hoch26,09 HKD
12-Monats-Tief23,68 HKD
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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