HWB Alexandra Strategies Portfolio V EUR T

ISIN: LU0322055426
WKN: A0M1R7

78,34 EUR

Aktueller Kurs (20.01.2022)

+0,40 EUR (+0,51%)

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    AVL-Vorteil berechnen

    Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

    Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

    • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
    • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

    Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

    Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

    • Anlagebetrag
    • Historische Wertentwicklung
    • Gesamtbetrag

    Wertentwicklung

    Lfd. Jahr -8,55 %
    1 Monat -7,10 %
    3 Monate -7,91 %
    6 Monate -7,70 %
    1 Jahr -2,53 %
    3 Jahre +23,16 %
    10 Jahre +37,10 %
    Max. -16,79 %

    Wählen Sie Ihren Depot-Partner

    Kaufmöglichkeiten über folgende Depotpartner

    Depot
    Einmalanlage / Sparplan
    VL-Fähig
    Rabatt Ausgabeaufschlag
    comdirect - eine Marke der Commerzbank AG
    comdirect - eine Marke der Commerzbank AG
    Direktbank
    Einmalanlage / Sparplan 250 EUR / -
    VL-Fähig:
    Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %
    Fondsdepot Bank
    Fondsdepot Bank
    Fondsplattform
    Einmalanlage / Sparplan 25 EUR / 25 EUR
    VL-Fähig:
    Rabatt Ausgabeaufschlag: 0 %

    Fondsdaten

    ISIN
    LU0322055426
    WKN
    A0M1R7
    Fondswährung
    Euro (EUR)
    Auflagedatum
    15.10.2007
    Ertragsverwendung
    Thesaurierend
    Dividende
    k. A.
    Fondsvolumen
    20,527 Mio. EUR
    (20.01.2022)
    Fondsmanager
    HWB Capital Management S.A.
    Fondsgesellschaft
    LRI Invest SA
    Fondskategorie
    Mischfonds
    Unterkategorie
    Mischfonds / aktienorientiert
    Schwerpunktregion
    Global

    Management

    Anlageziel

    Anlageziel des aktiv verwalteten HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strategies Portfolio V ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro. Der Teilfonds wird sein Vermögen in Aktien sowie in Aktien(index)zertifikate investieren. Zudem kann die Anlage in fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie andere Vermögenswerte, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, erfolgen.

    Strategie

    Nicht mehr als 10% des Teilfondsvermögens dürfen in offene Zielfonds investiert werden. Die vom Teilfonds erworbenen Vermögenswerte werden von Emittenten, die weltweit ansässig sind, begeben oder garantiert. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.

    Aktueller Kurs (20.01.2022)

    +0,40 EUR (+0,51%)

    78,34 EUR

    Ausgabeaufschlag

    Regulär5,00 %
    als AVL-Kunde0,00 % - 5,00 %

    Kennzahlen

    Volatilität
    1 Jahr9,31 %
    3 Jahre12,74 %
    Sharpe-Ratio
    1 Jahr-0,22
    3 Jahre0,66
    Weitere Kennzahlen
    SRRI 5
    12-Monats-Hoch89,65 EUR
    12-Monats-Tief75,74 EUR
    • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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