Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | +4,44 % |
---|---|
1 Monat | +1,92 % |
3 Monate | +3,57 % |
6 Monate | +7,45 % |
---|---|
1 Jahr | +6,28 % |
3 Jahre | +5,13 % |
5 Jahre | +13,46 % |
Max. | +46,21 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU0324374437
- WKN
- A0MZLZ
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 24.10.2007
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 2,25 EUR
- Fondsvolumen
-
13,457 Mio. EUR
(12.04.2024) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- Axxion SA
- Lfd. Kosten:
- 1,62 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Multiasset
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Basierend auf einem Multi-Asset-Ansatz erfolgt die Titelauswahl überwiegend auf wertorientierten und fundamentalen Überlegungen. Dabei sollen die Investitionschancen der globalen Wertpapiermärkte ausgenutzt werden.
Strategie
Das Management kann sich sowohl auf Investitionen im Renten- als auch im Aktienbereich konzentrieren. Je nach Markteinschätzung ist aber auch eine Untergewichtung jeder dieser Bereiche längerfristig möglich. Zur Diversifikation sollen Beimischungen aus allen zugelassenen Assetklassen vorgenommen werden. Hierzu zählen beispielsweise auch Investitionen in strukturierte Produkte wie Zertifikate (max. 30%), Derivate, Asset Backed Securities und Mortage Backed Securities (max. 10%) oder Investmentfonds. Die Verwaltungsgebühr der erworbenen Zielfonds dürfen dabei maximal 3,5% betragen. Mindestens 25 % des Wertes des Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.
Aktueller Kurs (12.04.2024)
+0,91 EUR (+0,68 %)
135,35 EUR
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 4,26 % |
---|---|
3 Jahre | 5,13 % |
5 Jahre | 6,23 % |
Sharpe-Ratio
1 Jahr | 0,71 |
---|---|
3 Jahre | 0,13 |
5 Jahre | 0,31 |
Weitere Kennzahlen
SRI | 3 |
---|---|
12-Monats-Hoch | 135,35 EUR |
12-Monats-Tief | 123,84 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.