Moventum Plus Aktiv-Ausgewog.Pf.B

ISIN: LU0326451860
WKN: A0M2LA

11,59 EUR

Aktueller Kurs (25.11.2022)

+0,02 EUR (+0,17%)

Merken
FER Rating
EDA 72/100

AVL-Vorteil berechnen

Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr -14,97 %
1 Monat +3,95 %
3 Monate -3,09 %
6 Monate -2,77 %
1 Jahr -14,97 %
3 Jahre -0,17 %
5 Jahre +1,40 %
10 Jahre +30,37 %
Max. +15,90 %

Fondsdaten

ISIN
LU0326451860
WKN
A0M2LA
Fondswährung
Euro (EUR)
Auflagedatum
08.11.2007
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Dividende
k. A.
Fondsvolumen
39,004 Mio. EUR
(25.11.2022)
Fondsmanager
Moventum Asset Management S.A.
Fondsgesellschaft
Moventum Asset Management SA
Fondskategorie
Mischfonds
Unterkategorie
Mischfonds / ausgewogen
Schwerpunktregion
Global

Management

Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik des Moventum Plus Aktiv - Ausgewogenes Portfolio ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen höheren langfristigen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens der Verwaltungsgesellschaft ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

Strategie

Für den Teilfonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung. Nähere Informationen hierzu sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft zu finden. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Mischfonds. Die Anlage in Aktienfonds und Rentenfonds beträgt jeweils mindestens 45% des Netto-Teilfondsvermögens. Diese Fonds können sowohl in EUR als auch auf eine andere Währung lauten. Die im Portfolio enthaltenen Aktienfonds verfolgen grundsätzlich eine breit diversifizierte, weltweite oder auch regional begrenzte Anlagepolitik und können sowohl Aktien von Unternehmen mit hoher, mittlerer und/oder niedriger Marktkapitalisierung enthalten. Zugleich sind im Portfolio Branchen- und/oder themenbezogene Aktienfonds enthalten. Die im Portfolio enthaltenen Rentenfonds investieren weltweit vorwiegend in Staats-, Hypotheken- und Unternehmensanleihen von hoher Qualität mit einem Rating AAA - BBB anerkannter Ratingagenturen. Zugleich können auch Rentenfonds im Portfolio enthalten sein, deren Investitionsschwerpunkt Anleihen von Emittenten mit Sitz in Emerging Markets und Unternehmensanleihen minderer Bonität (High Yields) darstellen. Letztere können ein Rating von unterhalb BBB anerkannter Ratingagenturen aufweisen.

Aktueller Kurs (25.11.2022)

+0,02 EUR (+0,17%)

11,59 EUR

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr7,45 %
3 Jahre7,69 %
5 Jahre6,81 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr-2,08
3 Jahre0,09
5 Jahre0,15
Weitere Kennzahlen
SRRI 4
12-Monats-Hoch13,67 EUR
12-Monats-Tief11,07 EUR
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
eKomi Siegel
AVL vermittelt online seit 1997 erfolgreich Fonds ohne Ausgabeaufschlag, wer 100 % Rabatt möchte, benötigt lediglich ein über AVL vermitteltes Depot.
AVL Weiterempfehlen
{"page_type":"category","category_name":"Wertpapierfonds"}