Bethmann Vermögensverwaltung Ausgewogen EUR A

ISIN: LU0328069454
WKN: DWS0QA

14.733,44 EUR

Aktueller Kurs (26.03.2024)

+17,89 EUR (+0,12 %)

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    EDA 76/100

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    Ihr Vorteil mit AVL nach
    1 Jahr

    Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

    • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
    • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

    Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

    Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

    • Anlagebetrag
    • Historische Wertentwicklung
    • Gesamtbetrag

    Wertentwicklung

    Lfd. Jahr +3,95 %
    1 Monat +1,54 %
    3 Monate +3,93 %
    6 Monate +9,30 %
    1 Jahr +13,23 %
    3 Jahre +9,89 %
    5 Jahre +23,30 %
    10 Jahre +50,86 %
    Max. +73,36 %

    AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern

    AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern

    Depot
    Einmalanlage / Sparplan
    VL-Fähig
    Rabatt Ausgabeaufschlag
    FNZ Bank (ebase Depot)
    FNZ Bank (ebase Depot)
    Fondsplattform
    Einmalanlage / Sparplan 25 EUR / -
    VL-Fähig:
    Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %
    Kaufen
    Derzeit nicht kaufbar
    comdirect - eine Marke der Commerzbank AG
    comdirect - eine Marke der Commerzbank AG
    Direktbank
    Einmalanlage / Sparplan 250 EUR / -
    VL-Fähig:
    Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %
    MorgenFund GmbH
    MorgenFund GmbH
    Fondsplattform
    Einmalanlage / Sparplan 0 EUR / 0 EUR
    VL-Fähig:
    Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %
    MorgenFund GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
    MorgenFund GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
    Fondsplattform
    Einmalanlage / Sparplan 50 EUR / 25 EUR
    VL-Fähig:
    Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %
    Fondsdepot Bank
    Fondsdepot Bank
    Fondsplattform
    Einmalanlage / Sparplan 1000 EUR / -
    VL-Fähig:
    Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %
    Kaufen
    Derzeit nicht kaufbar

    Fondsdaten

    ISIN
    LU0328069454
    WKN
    DWS0QA
    Fondswährung
    Euro (EUR)
    Auflagedatum
    23.04.2008
    Ertragsverwendung
    Ausschüttend
    Dividende
    160,00 EUR
    Fondsvolumen
    223,025 Mio. EUR
    (26.03.2024)
    Fondsmanager
    k. A.
    Fondsgesellschaft
    Universal-Investment-Luxembourg SA
    Lfd. Kosten:
    1,40 %
    Fondskategorie
    Mischfonds
    Unterkategorie
    Mischfonds / ausgewogen
    Schwerpunktregion
    Global

    Management

    Anlageziel

    Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Erwirtschaftung von über Geldmarktverzinsung liegender Erträge überwiegend durch die Ausnutzung von Marktchancen an den internationalen Finanzmärkten bei moderaten Risiken. Der Fonds kann flexibel in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, in Zielfonds (OGAWs und andere OGAs) gemäß Artikel 41 (1) e) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010, in Aktien sowie in strukturierte Finanzinstrumente investieren. Bei den strukturierten Anlagen kann es sich auch um rohstoffbezogene, rohstoffindexbezogene, edelmetallbezogene und edelmetallindexbezogene Zertifikate handeln. Eine Anlage in die hier angeführten Zertifikate ist dabei nur zulässig, sofern es sich um 1:1 Zertifikate handelt, welche als Wertpapiere qualifiziert werden können. Das Fondsvermögen kann darüber hinaus in allen anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Der Fonds kann bis zu 75 % des Nettofondsvermögens in Anleihen und Wertpapier mit Anleihen Charakter investieren. Der Fonds investiert zwischen mindestens 25 % und maximal 75 % des Nettofondsvermögens in Aktien und Wertpapiere mit Aktien Charakter. Maximal 30 % des Nettofondsvermögens können in Finanzinstrumente mit eingebettetem Derivat und 1:1 Zertifikate investiert werden.

    Strategie

    Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Die Erträge des Fonds (ggf.: in dieser Anteilklasse) werden ausgeschüttet. Verwahrstelle des Fonds ist die State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch.

    Aktueller Kurs (26.03.2024)

    +17,89 EUR (+0,12 %)

    14.733,44 EUR

    Ausgabeaufschlag

    Regulär6,00 %
    als AVL-Kunde0,00 %

    Kennzahlen

    Volatilität
    1 Jahr4,94 %
    3 Jahre7,16 %
    5 Jahre9,52 %
    Sharpe-Ratio
    1 Jahr2,02
    3 Jahre0,39
    5 Jahre0,59
    Weitere Kennzahlen
    SRI 3
    12-Monats-Hoch14,756,91 EUR
    12-Monats-Tief13,128,05 EUR
    • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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