Rothschild & Co WM-Renten P EUR A

ISIN: LU0329326903
WKN: A0M6TY

104,36 EUR

Aktueller Kurs (27.01.2023)

-0,07 EUR (-0,07 %)

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    Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

    Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

    • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
    • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

    Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

    Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

    • Anlagebetrag
    • Historische Wertentwicklung
    • Gesamtbetrag

    Wertentwicklung

    Lfd. Jahr +0,76 %
    1 Monat +0,66 %
    3 Monate +0,74 %
    6 Monate -3,06 %
    1 Jahr -7,11 %
    3 Jahre -10,47 %
    5 Jahre -10,44 %
    10 Jahre -8,54 %
    Max. +5,48 %

    AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern

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    Depot
    Einmalanlage / Sparplan
    VL-Fähig
    Rabatt Ausgabeaufschlag
    DAB BNP Paribas
    DAB BNP Paribas
    Direktbank
    Einmalanlage / Sparplan 0 EUR / -
    VL-Fähig:
    Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %
    Fondsdepot Bank
    Fondsdepot Bank
    Fondsplattform
    Einmalanlage / Sparplan 100 EUR / 100 EUR
    VL-Fähig:
    Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %

    Fondsdaten

    ISIN
    LU0329326903
    WKN
    A0M6TY
    Fondswährung
    Euro (EUR)
    Auflagedatum
    19.12.2007
    Ertragsverwendung
    Ausschüttend
    Dividende
    k. A.
    Fondsvolumen
    76,181 Mio. EUR
    (27.01.2023)
    Fondsmanager
    k. A.
    Fondsgesellschaft
    Axxion SA
    Fondskategorie
    Mischfonds
    Unterkategorie
    Mischfonds / flexibel
    Schwerpunktregion
    Global

    Management

    Anlageziel

    Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds ist als Mischfonds ausgerichtet. Das bedeutet, dass das Fondsvermögen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aller Art sowie Derivate investiert werden kann. Hierunter fallen beispielsweise fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Aktien, sowie Zertifikate und Optionen. Das Fondsmanagement übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Zinszahlungen, Dividenden und Kursgewinnen zu generieren. Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.

    Strategie

    Das Teilfondsvermögen investiert überwiegend in Wertpapiere von Emittenten, die über ein ausreichend hohes MSCI-ESG Rating von mindestens BB verfügen. Maximal 10% dürfen in Wertpapiere von Emittenten investiert werden, die ein MSCI ESG Rating von B oder schlechter aufweisen. Darüber hinaus investiert der Teilfonds nicht in Wertpapiere von Unternehmen, welche aufgrund des Verhaltens des Unternehmens gegen fundamentale Prinzipien verstoßen. Im Rahmen der Anlageentscheidungen werden daher unter anderem die Einschätzungen von Norges Bank Investment Managers berücksichtigt, welche den Norwegischen Staatsfonds verwaltet. Darüber hinaus finden die Einschätzungen der Abkommen von Oslo und Ottawa zum Ausschluss kontroverser Waffen im Rahmen des Anlageprozesses Berücksichtigung. Der Fonds wird nicht in Wertpapiere von Unternehmen investieren, deren folgende Ausschlusskriterien nicht erfüllt: a) Unternehmen, die eine "Low Carbon Transition Score" zwischen 0 und 2 gemäß MSCI ESG aufweisen, da die Produkte und Prozesse solcher Unternehmen nicht mit dem Ziel der CO2-Neutralität vereinbar sind, b) Unternehmen, die in die Produktion und/oder den Vertrieb von Anti-Personen-Minen involviert sind, c) Unternehmen, die in die Produktion und/oder den Vertrieb von Streumunition involviert sind. Zur Umsetzung der Anlagestrategie ist beabsichtigt teilweise in Investmentfonds zu investieren. Überwiegend unterliegen die Zielfonds Nachhaltigkeits- bzw. ESG-Kriterien (Ecological, Social, Governance) mit einem MSCI ESG Fund Rating von mindestens BB. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.

    Aktueller Kurs (27.01.2023)

    -0,07 EUR (-0,07 %)

    104,36 EUR

    Ausgabeaufschlag

    Regulär5,00 %
    als AVL-Kunde0,00 %

    Kennzahlen

    Volatilität
    1 Jahr2,89 %
    3 Jahre2,14 %
    5 Jahre1,79 %
    Sharpe-Ratio
    1 Jahr-2,87
    3 Jahre-1,88
    5 Jahre-1,35
    Weitere Kennzahlen
    SRI 2
    12-Monats-Hoch112,35 EUR
    12-Monats-Tief103,01 EUR
    • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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