AVL-Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +12,08 % |
|---|---|
| 1 Monat | +2,10 % |
| 3 Monate | +3,41 % |
| 6 Monate | +4,92 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +20,56 % |
| 3 Jahre | +34,82 % |
| 5 Jahre | +39,54 % |
| 10 Jahre | +93,41 % |
| Max. | +73,61 % |
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Fondsdaten
- ISIN
- LU0334446308
- WKN
- A0M9SU
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 20.12.2007
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 0,10 EUR
- Fondsvolumen
-
144,654 Mio. EUR
(20.10.2021) - Fondsmanager
- Bankhaus Ellwanger & Geiger AG
- Fondsgesellschaft
- LRI Invest SA
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Anlageziel des aktiv verwalteten Ellwanger.Geiger Aktien A ist eine nachhaltige Wertsteigerung des Fondsvermögens durch weltweite Aktienanlagen zu erreichen. Der Teilfonds wird überwiegend weltweit in offene Misch- und Aktienfonds (einschließlich börsengehandelter Indexaktienfonds (sog. ETF’s)) und/oder direkt in Aktien bzw. aktienähnliche Wertpapiere investieren.
Strategie
Dabei wird der Teilfonds mindestens 51% des Wertes seines Vermögens in Kapitalbeteiligungen, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt, welcher zudem die Kriterien eines geregelten Marktes gemäß Art. 4, Ziffer 14 der Richtlinie 2004/39/EG entspricht, zugelassen oder in diesen einbezogen sind und/oder in Anteilen an anderen Investmentvermögen, die gemäß ihren Anlagebedingungenmindestens 51% ihres Wertes in die vorgenannten Aktien investieren, anlegen. Die Limitierung des Marktpreisrisikos erfolgt relativ. Das Referenzportfolio besteht aus dem MSCI World EUR.
Aktueller Kurs (20.10.2021)
+0,23 EUR (+0,29%)
78,89 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 5,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 6,26 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 9,40 % |
| 5 Jahre | 8,24 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 3,36 |
|---|---|
| 3 Jahre | 1,29 |
| 5 Jahre | 0,97 |
Weitere Kennzahlen
| SRRI | 5 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 79,08 EUR |
| 12-Monats-Tief | 63,51 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
