Schroder ISF US S&M C.Eq.C Acc EUR H

ISIN: LU0334663407
WKN: A0M89P

283,05 EUR

Aktueller Kurs (22.10.2021)

+1,50 EUR (+0,53%)

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EDA 72/100

AVL-Vorteil berechnen

Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr +18,03 %
1 Monat +5,25 %
3 Monate +4,52 %
6 Monate +2,71 %
1 Jahr +36,67 %
3 Jahre +39,25 %
5 Jahre +57,92 %
10 Jahre +193,44 %
Max. +183,05 %

Fondsdaten

ISIN
LU0334663407
WKN
A0M89P
Fondswährung
Euro (EUR)
Auflagedatum
14.12.2007
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Dividende
k. A.
Fondsvolumen
1,278 Mrd. USD
(30.09.2021)
Fondsmanager
Robert Kaynor
Fondsgesellschaft
Schroder Investment Management (Europe) SA
Fondskategorie
Aktien
Unterkategorie
Branchenmix
Schwerpunktregion
USA

Management

Anlageziel

Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien kleiner und mittelgroßer US-amerikanischer Unternehmen. Der Fonds kann mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien kleiner und mittelgroßer US-amerikanischer Unternehmen investieren. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 40 % des US-amerikanischen Aktienmarktes liegen.

Strategie

Der Fonds investiert in ein breites Spektrum kleiner und mittelgroßer US-amerikanischer Unternehmen. Der Anlageansatz konzentriert sich auf drei Arten US-amerikanischer Unternehmen: Unternehmen, die nach Ansicht des Managers starke Wachstumstrends und zunehmende Barbestände aufweisen; Unternehmen, die nach Ansicht des Managers zuverlässige Erträge und Umsatzerlöse erwirtschaften; und Unternehmen, die nach Ansicht des Managers einen positiven Wandel durchlaufen, der vom Markt nicht anerkannt wird. Der Manager ist davon überzeugt, dass er dadurch mittel- bis langfristig das Gesamtrisiko reduzieren und die Renditen für unsere Anleger verbessern kann. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann außerdem Barmittel halten.

Aktueller Kurs (22.10.2021)

+1,50 EUR (+0,53%)

283,05 EUR

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr17,46 %
3 Jahre21,98 %
5 Jahre18,40 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr2,13
3 Jahre0,64
5 Jahre0,66
Weitere Kennzahlen
SRRI 6
12-Monats-Hoch283,30 EUR
12-Monats-Tief200,20 EUR
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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