EF Eq.China Smart Volatility Z

ISIN: LU0335979919
WKN: A2JD3K

140,03 EUR

Aktueller Kurs (03.02.2023)

-1,36 EUR (-0,96 %)

Merken
FER Rating
EDA 75/100

Ihren Vorteil berechnen

Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr +5,56 %
1 Monat +5,56 %
3 Monate +26,06 %
6 Monate +1,84 %
1 Jahr -7,86 %
3 Jahre -6,36 %
Max. -6,55 %

Fondsdaten

ISIN
LU0335979919
WKN
A2JD3K
Fondswährung
Euro (EUR)
Auflagedatum
18.11.2009
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Dividende
k. A.
Fondsvolumen
127,855 Mio. EUR
(03.02.2023)
Fondsmanager
Roberto Berzero
Fondsgesellschaft
Eurizon Capital SA
Fondskategorie
Aktien
Unterkategorie
Branchenmix
Schwerpunktregion
China

Management

Anlageziel

Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und gleichzeitig eine bessere risikobereinigte Rendite als die Benchmark. Der Fonds investiert hauptsächlich in chinesische Aktien, die in Hongkong notiert sind. In geringem Umfang kann der Fonds auch in Aktien investieren, die in China notiert sind. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 51% des Gesamtnettovermögens in Aktien und aktienbezogenen Instrumenten an, die in der Volksrepublik China, einschließlich Hongkong, gehandelt oder von Unternehmen begeben werden, die dort ihren Sitz haben oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds kann auch über das Hong Kong Stock Connect-Programm investieren.

Strategie

Gesamtnettovermögens in die folgenden Anlageklassen investieren: Aktien und aktienbezogene Instrumente, die in der Volksrepublik China notiert sind, einschließlich A-Aktien: 20% (Direktanlagen) Derivate und Techniken Der Fonds kann Derivate zur Verringerung von Risiken (Absicherung) und Kosten sowie zum Aufbau eines zusätzlichen Anlageengagements nutzen. Strategie Bei der aktiven Verwaltung des Fonds setzt der Anlageverwalter quantitative Analysen ein, um Wertpapiere, die eine geringere Volatilität zu haben scheinen, überzugewichten, und wendet Regeln zur Portfoliokonstruktion an, um die Gesamtperformance zu verbessern (quantitativer Ansatz). Das Engagement des Fonds in Wertpapieren, und damit seine Wertentwicklung, wird wahrscheinlich weitgehend von jener der Benchmark abweichen.

Aktueller Kurs (03.02.2023)

-1,36 EUR (-0,96 %)

140,03 EUR

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr34,10 %
3 Jahre26,38 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr-0,27
3 Jahre0,02
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
eKomi Siegel
AVL vermittelt online seit 1997 erfolgreich Fonds ohne Ausgabeaufschlag, wer 100 % Rabatt möchte, benötigt lediglich ein über AVL vermitteltes Depot.
AVL Weiterempfehlen
{"page_type":"category","category_name":"Wertpapierfonds"}