Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | -0,84 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,31 % |
| 3 Monate | +0,69 % |
| 6 Monate | +4,97 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +1,36 % |
| 3 Jahre | -0,68 % |
| 5 Jahre | +7,97 % |
| Max. | +7,59 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU0335993407
- WKN
- A2DU2U
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 22.01.2008
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
467,293 Mio. EUR
(18.04.2024) - Fondsmanager
- Maria Luisa Matarrelli
- Fondsgesellschaft
- Eurizon Capital SA
- Lfd. Kosten:
- 0,42 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen Staaten
- Schwerpunktregion
- Euroland
Management
Anlageziel
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Outperformance gegenüber den inflationsgebundenen Anleihenmärkten der Eurozone (gemessen an der Benchmark). Der Fonds investiert vorwiegend in auf Euro lautende inflationsgebundene Staatsanleihen. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 70% des Gesamtnettovermögens in inflationsgebundenen Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Geldmarktinstrumenten, an. Diese Anlagen können auf Währungen als Euro lauten. Der Fonds kann bis zum angegebenen Prozentsatz des Gesamtnettovermögens in die folgenden Anlageklassen investieren:, Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment Grade oder ohne Rating: 49%, Unternehmensschuldtitel: 30%, Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds): 10%
Strategie
Der Fonds investiert nicht in forderungsbesicherte Wertpapiere, kann jedoch indirekt in diesen engagiert sein (maximal 10% des Gesamtnettovermögens). Der Fonds kann Derivate zur Verringerung von Risiken (Absicherung) und Kosten sowie zum Aufbau eines zusätzlichen Anlageengagements nutzen. Bei der aktiven Verwaltung des Fonds verwendet der Anlageverwalter makroökonomische und Marktanalysen, um das Engagement in Anleihensektoren, Ländern und der Gesamtduration festzulegen. Der Anlageverwalter konzentriert sich dann auf die Analyse von Emittenten und Wertpapieren, um diejenigen Wertpapiere überzugewichten, die die beste Rendite für ihr Risikoniveau zu bieten scheinen (Top-Down- und Bottom-Up-Ansatz). Das Engagement des Fonds in Wertpapieren, und damit seine Wertentwicklung, wird wahrscheinlich leicht von jener der Benchmark abweichen.
Aktueller Kurs (18.04.2024)
-0,66 EUR (-0,41 %)
159,14 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 6,72 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 8,13 % |
| 5 Jahre | 7,10 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -0,29 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,18 |
| 5 Jahre | 0,22 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 163,84 EUR |
| 12-Monats-Tief | 150,43 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
