Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | +3,02 % |
---|---|
1 Monat | +0,93 % |
3 Monate | +3,08 % |
6 Monate | +8,36 % |
---|---|
1 Jahr | +9,79 % |
3 Jahre | +5,32 % |
Max. | +20,68 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU0336101653
- WKN
- A0M9AP
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 28.01.2008
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 21,65 EUR
- Fondsvolumen
-
118,388 Mio. EUR
(27.03.2024) - Fondsmanager
- LRI Invest S.A.
- Fondsgesellschaft
- LRI Invest SA
- Lfd. Kosten:
- 1,55 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / ausgewogen
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Anlageziel des aktiv verwalteten VV-Strategie - Ausgewogen ESG T1 ist die Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses in Euro. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat.
Strategie
Um das Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere sowie in fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Nullkuponanleihen, Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen, Anteile an offenen UCITS-konformen Investmentfonds, Schuldverschreibungen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie Zertifikate, die als Wertpapiere zu betrachten sind, investieren. Bei rückläufiger Entwicklung der Aktienbzw. Rentenmärkte kann schwerpunktmäßig in Renten- bzw. Aktienwerte angelegt werden. Der Teilfonds wird in der Regel nicht mehr als 50% seines Vermögens direkt in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere, offene UCITS-konforme Aktien- oder Aktienindexfonds einschließlich Zertifikate auf Aktien und Aktienindizes investieren. Mindestens 25% des Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.
Aktueller Kurs (27.03.2024)
+3,65 EUR (+0,27 %)
1.338,85 EUR
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 4,45 % |
---|---|
3 Jahre | 5,79 % |
Sharpe-Ratio
1 Jahr | 1,47 |
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3 Jahre | 0,13 |
Weitere Kennzahlen
SRI | 3 |
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12-Monats-Hoch | 1,335,84 EUR |
12-Monats-Tief | 1,228,17 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.