Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +6,17 % |
|---|---|
| 1 Monat | +7,28 % |
| 3 Monate | +9,79 % |
| 6 Monate | -6,54 % |
|---|---|
| 1 Jahr | -16,34 % |
| 3 Jahre | -6,98 % |
| 5 Jahre | +9,94 % |
| 10 Jahre | +49,88 % |
| Max. | +103,58 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU0336378459
- WKN
- A0NCVJ
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 31.07.2008
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
87,289 Mio. USD
(26.01.2023) - Fondsmanager
- Alan Supple, Sara Bellenda
- Fondsgesellschaft
- JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
- Fondskategorie
- Immobilien
- Unterkategorie
- Immobilienaktienfonds
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Real Estate Investment Trusts ("REITs") und in Unternehmen, die Immobilien besitzen, fördern, betreiben oder finanzieren und deren Immobilienvermögenswerte oder -aktivitäten mehr als 50% des Werts der Aktien dieser Unternehmen ausmachen ("Immobilienunternehmen"). Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von REITs und anderen Immobilienunternehmen in aller Welt investiert. Der Teilfonds kann in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung anlegen.
Strategie
Der Teilfonds wendet einen Research-basierten Anlageprozess an, der auf der von einem Research-Team aus spezialisierten Sektoranalysten durchgeführten Fundamentalanalyse von Unternehmen und deren zukünftigen Gewinnen und Zahlungsflüssen aufbaut. Er ist bestrebt, fehlbewertete hochwertige Unternehmen mit kräftigen Fundamentaldaten und guten Wachstumsaussichten zu ermitteln, die Renditen erzielen dürften, die ihre Kapitalkosten übertreffen.
Aktueller Kurs (26.01.2023)
+0,87 EUR (+0,58 %)
150,69 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 19,31 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 21,70 % |
| 5 Jahre | 18,03 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -0,91 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,06 |
| 5 Jahre | 0,20 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 189,61 EUR |
| 12-Monats-Tief | 130,23 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
