Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +11,24 % |
|---|---|
| 1 Monat | +1,07 % |
| 3 Monate | +10,12 % |
| 6 Monate | +16,99 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +25,98 % |
| 3 Jahre | +30,29 % |
| 5 Jahre | +66,13 % |
| 10 Jahre | +164,33 % |
| Max. | +239,40 % |
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Fondsplattform
Direktbank
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Fondsplattform
Fondsdaten
- ISIN
- LU0337150725
- WKN
- A0M97M
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 03.03.2008
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
95,836 Mio. EUR
(16.04.2024) - Fondsmanager
- Swiss Rock Asset Management AG
- Fondsgesellschaft
- LRI Invest SA
- Lfd. Kosten:
- 1,33 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und/oder soziale Merkmale durch Einhaltung der ESG-Kriterien beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Anlageziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Ertrages in Euro unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Aspekte und der Grundsätze guter Unternehmensführung (Environmental,Social and Corporate Governance - ESG-Aspekte). Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat.
Strategie
Um das Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds mindestens 2/3 seines Vermögens weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere anlegen. Bis 1/3 seines Vermögens werden weltweit in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere sowie in Wandel- und Optionsanleihen investiert. Der Teilfonds darf nicht mehr als 10% seines Vermögens in Anteile von OGAW und/oder anderen OGA investieren. Der Teilfonds orientiert sich an der Benchmark MSCI World ESG Universal Price Index in EUR. Der Großteil der im Teilfonds enthaltenen Aktienpositionen ist Bestandteil der Benchmark. Es liegt im freien Ermessen des Fondsmanagers in Unternehmen oder Sektoren zu investieren, welche nicht in der Benchmark enthalten sind oder von deren Gewichtung deutlich abzuweichen, um spezifische Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. Das resultierende relative Risiko (Schwankungsbreite der relativen Rendite zwischen dem Teilfonds und der Benchmark) variiert abhängig vom generellen Risikoniveau der Investitionen und der aktiven Positionierung des Fondsmanagers, wobei die Variation als moderat einzustufen ist.
Aktueller Kurs (16.04.2024)
-0,21 EUR (-0,62 %)
33,42 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 5,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 10,01 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 13,94 % |
| 5 Jahre | 17,50 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 2,27 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,62 |
| 5 Jahre | 0,65 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 34,34 EUR |
| 12-Monats-Tief | 26,69 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
