Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +4,25 % |
|---|---|
| 1 Monat | +3,51 % |
| 3 Monate | +4,37 % |
| 6 Monate | -1,14 % |
|---|---|
| 1 Jahr | -3,76 % |
| 3 Jahre | +8,00 % |
| 5 Jahre | +17,62 % |
| 10 Jahre | +57,36 % |
| Max. | +74,20 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsplattform
Direktbank
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Fondsdaten
- ISIN
- LU0349309376
- WKN
- A0NEGQ
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 30.04.2008
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
12,158 Mio. EUR
(03.02.2023) - Fondsmanager
- Swiss Rock Asset Management AG
- Fondsgesellschaft
- LRI Invest SA
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / ausgewogen
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Swiss Rock Strategiefonds Ausgewogen ist für den Anleger konzipiert, der eine ausgewogene Balance zwischen Rendite und Wachstum sucht. Es handelt sich um ein global diversifiziertes und abgerundetes Portfolio, dessen Ertragserwartung über dem Kapitalmarktzinsniveau aber unterhalb der Renditeerwartung für Aktien liegt. Der Kapitalzuwachs soll überwiegend aus Aktien-, Währungs-, Zins- und Bonitätschancen erreicht werden. Sicherheit und Liquidität werden den Ertragsaussichten untergeordnet. Damit verbunden sind höhere Risiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kursverlusten führen.
Aktueller Kurs (03.02.2023)
+0,01 EUR (+0,06 %)
17,42 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 5,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 9,96 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 12,13 % |
| 5 Jahre | 10,40 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -0,52 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,22 |
| 5 Jahre | 0,36 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 18,27 EUR |
| 12-Monats-Tief | 16,32 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
