AVL-Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +13,76 % |
|---|---|
| 1 Monat | +2,70 % |
| 3 Monate | +4,08 % |
| 6 Monate | +7,21 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +20,81 % |
| 3 Jahre | +33,82 % |
| 5 Jahre | +43,39 % |
| 10 Jahre | +104,79 % |
| Max. | +154,17 % |
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Fondsdaten
- ISIN
- LU0360863863
- WKN
- DWS0R4
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 20.10.2008
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
1,33 Mrd. EUR
(31.08.2021) - Fondsmanager
- Lueckhof, Jens
- Fondsgesellschaft
- DWS Investment SA
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Multiasset
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines nachhaltigen Wertzuwachses.
Strategie
Um dies zu erreichen legt der Fonds in die Anlageklassen Aktien, Renten und Rohstoffe an. Der Fonds partizipiert an der Wertentwicklung der Rohstoffe indem er in fest bzw. variabel verzinsliche Wertpapiere anlegt. Dies geschieht mit Hilfe derivativer Instrumente (Finanzinstrumente, deren Wert von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte abhängt, z.B. eines Wertpapiers), wie vor allem Total Return Swaps. Die Aktien- und Renteninvestments werden über Dirketinvestitionen abgebildet. Diese Strategie wird als ARERO Weltstrategie bezeichnet. Die Gewichtung der Anlageklassen wird dabei am fünften Geschäftstag im Mai und im November eines jeden Jahres auf 60% Aktien, 25% europäische Staatsanleihen und 15% Rohstoffe angepasst. Aufgrund dieser Konstruktion setzt sich der Fonds aus den Komponenten Aktienportfolio und Anleiheportfolio sowie Derivate ( insbesondere Swaps) zusammen, wobei mindestens 51% des Wertes des Fonds in Kapitalbeteiligungen angelegt sind.
Aktueller Kurs (20.10.2021)
+0,71 EUR (+0,28%)
254,17 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 0,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 6,85 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 9,82 % |
| 5 Jahre | 8,82 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 3,11 |
|---|---|
| 3 Jahre | 1,19 |
| 5 Jahre | 0,96 |
Weitere Kennzahlen
| SRRI | 5 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 254,17 EUR |
| 12-Monats-Tief | 205,47 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
