Swiss World Invest Vermögensv.Dy.EUR

ISIN: LU0362406448
WKN: A0RHZ2

211,26 EUR

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+1,30 EUR (+0,62%)

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AVL-Vorteil berechnen

Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr +8,12 %
1 Monat -1,33 %
3 Monate -0,60 %
6 Monate +2,97 %
1 Jahr +12,57 %
3 Jahre +34,75 %
5 Jahre +47,24 %
10 Jahre +127,75 %
Max. +112,75 %

Fondsdaten

ISIN
LU0362406448
WKN
A0RHZ2
Fondswährung
Euro (EUR)
Auflagedatum
20.08.2008
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Dividende
k. A.
Fondsvolumen
3,158 Mio. EUR
(15.10.2021)
Fondsmanager
K.Schmid, F.Di Grezia, Falcon Private B.
Fondsgesellschaft
Alpina Fund Management S.A.
Fondskategorie
Mischfonds
Unterkategorie
Mischfonds / aktienorientiert
Schwerpunktregion
Global

Management

Anlageziel

Das Hauptziel der Anlagepolitik ist es, einen möglichst stetigen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Der Teilfonds legt mindestens 51% seines Nettoteilfondsvermögens in Fonds an, die ihrerseits hauptsächlich in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere investieren ("Aktienfonds"). Des Weiteren kann der Teilfonds bis zu 49% seines Nettoteilfondsvermögens in Geldmarkt- und Rentenfonds investieren. Der Teilfonds kann bis zu 10% des Nettoteilfondsvermögens in Fonds investieren, deren Anlagepolitik keiner der vorgenannten Fondsgattungen entspricht ("sonstige Fonds").

Strategie

Direktanlagen in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente sind bis zu 49% des Nettoteilfondsvermögens zulässig. Der Teilfonds darf bis zu 49% des Nettoteilfondsvermögens flüssige Mittel halten. Des Weiteren können Derivate sowie sonstige Techniken und Instrumente zu Absicherungszwecken und zur effizienten Portfolioverwaltung, d.h. zu Anlagezwecken, eingesetzt werden.

Aktueller Kurs (15.10.2021)

+1,30 EUR (+0,62%)

211,26 EUR

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr9,49 %
3 Jahre13,22 %
5 Jahre11,53 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr1,38
3 Jahre0,86
5 Jahre0,78
Weitere Kennzahlen
SRRI 5
12-Monats-Hoch216,45 EUR
12-Monats-Tief177,82 EUR
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
eKomi Siegel
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