AVL-Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | -1,85 % |
|---|---|
| 1 Monat | -0,15 % |
| 3 Monate | +0,93 % |
| 6 Monate | +3,04 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +7,14 % |
| 3 Jahre | +21,97 % |
| 5 Jahre | +22,22 % |
| 10 Jahre | +73,36 % |
| Max. | +92,74 % |
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Fondsdaten
- ISIN
- LU0362483603
- WKN
- A0Q5A5
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 31.07.2008
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
143,27 Mio. EUR
(19.01.2022) - Fondsmanager
- Swiss Life Asset Management AG
- Fondsgesellschaft
- Swiss Life Asset Managers Luxembourg
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / ausgewogen
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Fonds strebt an, relativ zum eingegangenen Risiko mittel- und langfristig eine hohe Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in andere Fonds, die Aktien- und Anleihenindizes nachbilden. Der Fonds darf nicht mehr als ein Drittel seines Vermögens in andere Finanzinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert nach Abzug der liquiden Anlagen mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens über Anlagen in OGAW und/oder sonstigen OGA (insbesondere börsengehandelten Fonds ("ETF")) oder über Derivate in Aktien- und Anleihenindexprodukte.
Strategie
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet (der Portfolioverwalter hat im Rahmen der der angegebenen Anlageziele, der Anlagepolitik und der Anlagebeschränkungen einen Ermessensspielraum bei der Zusammensetzung seines Portfolios). Der Fonds investiert mindestens 30 % seines Vermögens in Geldmarktinstrumente, Anleihen und ähnliche Schuldtitel. Er kann dies auch direkt durch den Kauf von Fonds erreichen. Zur Erreichung seines Ziels kann der Fonds Finanzinstrumente einsetzen, deren Kurse von der Wertentwicklung anderer Finanzinstrumente (Derivate) abhängen.
Aktueller Kurs (19.01.2022)
-0,10 EUR (-0,05%)
192,74 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 5,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 6,49 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 8,75 % |
| 5 Jahre | 7,69 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,17 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,93 |
| 5 Jahre | 0,68 |
Weitere Kennzahlen
| SRRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 197,46 EUR |
| 12-Monats-Tief | 176,99 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
