AVL-Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +21,44 % |
|---|---|
| 1 Monat | +4,53 % |
| 3 Monate | +2,50 % |
| 6 Monate | +6,79 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +26,88 % |
| 3 Jahre | +36,82 % |
| 5 Jahre | +52,99 % |
| 10 Jahre | +178,20 % |
| Max. | +154,99 % |
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Fondsplattform
Fondsplattform
Fondsdaten
- ISIN
- LU0375216479
- WKN
- A0Q574
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 06.05.2011
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 2,00 EUR
- Fondsvolumen
-
128,077 Mio. EUR
(30.09.2021) - Fondsmanager
- Jeremy Thomas
- Fondsgesellschaft
- J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) SA
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branche Ökologie / Ethik
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der JSS Sustainable Equity - Global Dividend (der "Fonds") legt weltweit entweder direkt (mind. 51% des Teilfondsvermögens) oder indirekt in Beteiligungspapieren von Unternehmen an, die erwartungsgemäß eine überdurchschnittliche und dauerhafte Dividendenrendite bieten. Solide Bilanzen, starke und konstante freie Cashflows, kontinuierliches Ertragswachstum und sichere Prognosen zur Gewinnentwicklung sind von entscheidender Bedeutung für die Auswahl der Aktien.
Strategie
Außerdem berücksichtigt der Fonds während des Anlageprozesses umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte (ESG-Kriterien oder Nachhaltigkeitsaspekte). In der Regel sind die meisten Fondspositionen in der Benchmark enthaltene Indexwerte. Um konkrete Anlagegelegenheiten zu nutzen, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen Wertpapiere auswählen, die nicht in der Benchmark enthalten sind.
Aktueller Kurs (21.10.2021)
-0,37 EUR (-0,16%)
238,06 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 3,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 11,27 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 18,24 % |
| 5 Jahre | 15,52 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 2,43 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,74 |
| 5 Jahre | 0,71 |
Weitere Kennzahlen
| SRRI | 5 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 239,34 EUR |
| 12-Monats-Tief | 179,08 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
