Wallberg Global Microfinance Fund P EUR T

ISIN: LU0375612230
WKN: A0Q50C

124,54 EUR

Aktueller Kurs (31.03.2021)

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    AVL-Vorteil berechnen

    Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

    Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

    • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
    • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

    Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

    Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

    • Anlagebetrag
    • Historische Wertentwicklung
    • Gesamtbetrag

    Wertentwicklung

    1 Jahr -1,70 %
    5 Jahre +3,07 %
    10 Jahre +17,31 %
    Max. +24,54 %

    Wählen Sie Ihren Depot-Partner

    Kaufmöglichkeiten über folgende Depotpartner

    Depot
    Einmalanlage / Sparplan
    VL-Fähig
    Rabatt Ausgabeaufschlag
    ebase (European Bank for Financial Services GmbH)
    ebase (European Bank for Financial Services GmbH)
    Fondsplattform
    Einmalanlage / Sparplan 25 EUR / -
    VL-Fähig:
    Rabatt Ausgabeaufschlag: 80 %
    Kaufen
    Derzeit nicht kaufbar
    FFB (FIL Fondsbank GmbH)
    FFB (FIL Fondsbank GmbH)
    Fondsplattform
    Einmalanlage / Sparplan 1000 EUR / -
    VL-Fähig:
    Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %
    Kaufen
    Derzeit nicht kaufbar
    DAB BNP Paribas
    DAB BNP Paribas
    Direktbank
    Einmalanlage / Sparplan 1000 EUR / -
    VL-Fähig:
    Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %
    Fondsdepot Bank
    Fondsdepot Bank
    Fondsplattform
    Einmalanlage / Sparplan 1000 EUR / 1000 EUR
    VL-Fähig:
    Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %
    Augsburger Aktienbank AG
    Augsburger Aktienbank AG
    Direktbank
    Einmalanlage / Sparplan 200 EUR / -
    VL-Fähig:
    Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %

    Fondsdaten

    ISIN
    LU0375612230
    WKN
    A0Q50C
    Fondswährung
    Euro (EUR)
    Auflagedatum
    31.10.2008
    Ertragsverwendung
    Thesaurierend
    Dividende
    k. A.
    Fondsvolumen
    7,14 Mio. EUR
    Fondsmanager
    k. A.
    Fondsgesellschaft
    Wallberg Invest SA
    Fondskategorie
    Sonderform
    Unterkategorie
    Mikrofinanz
    Schwerpunktregion
    Emerging Markets

    Management

    Anlageziel

    Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, sowohl geringverdienenden Bevölkerungsschichten in Dritt- und Schwellenländern den Zugang zum Finanz- und Kreditmarkt, und damit auch zur Schaffung von Arbeitsplätzen zu ermöglichen, als auch institutionellen Investoren und Privatanlegern einen angemessenen Wertzuwachs (> Geldmarkt) in Fondswährung bei moderatem Risiko mittels Investitionen in diversifizierte Vermögenswerte aus dem Mikrofinanzbereich sowie aus anderen damit verbundenen Mikrokapitalbereichen zu erzielen.

    Strategie

    Zur Erreichung des Anlageziels erfolgen Investitionen entweder direkt oder indirekt nach sorgfältiger Beurteilung der MFIs. Zudem wird das Fondsvermögen unter Berücksichtigung bestimmter Anlagerichtlinien mit einer ausgewogenen Strategie zur Diversifikation von Risiken und Renditen über eine Reihe von Regionen, Businessmodellen und Marktsegmenten investiert. Dabei wird versucht eine Mehrrendite nach Kosten gegenüber dem SMXMIV Debt Index (EUR) zu erreichen. Grundsätzlich wird angestrebt Transaktionen in USD und Euro durchzuführen, wobei Fremdwährungsrisiken weitestgehend abgesichert werden. Die Laufzeit der Investitionen beträgt i.d.R. 3 Jahre oder weniger. Damit der Fonds seine Verpflichtung der Anteilrücknahme erfüllen kann, wird das Fonds-Portfolio derart strukturiert, dass in angemessenem Umfang liquide Mittel enthalten sind.

    Aktueller Kurs (31.03.2021)

    124,54 EUR

    Ausgabeaufschlag

    Regulär3,00 %
    als AVL-Kunde0,00 %

    Kennzahlen

    Volatilität
    1 Jahr4,33 %
    3 Jahre4,74 %
    5 Jahre4,37 %
    Sharpe-Ratio
    1 Jahr-0,31
    3 Jahre0,35
    5 Jahre0,17
    Weitere Kennzahlen
    SRRI 3
    12-Monats-Hoch127,62 EUR
    12-Monats-Tief123,55 EUR
    • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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