Wallberg Global Microfinance Fund I EUR A

ISIN: LU0375612404
WKN: A0Q50D

1.001,01 EUR

Aktueller Kurs (31.03.2021)

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AVL-Vorteil berechnen

Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

1 Jahr -1,30 %
5 Jahre +5,17 %
10 Jahre +22,12 %
Max. +31,05 %

Wählen Sie Ihren Depot-Partner

Kaufmöglichkeiten über folgende Depotpartner

Depot
Einmalanlage / Sparplan
VL-Fähig
Rabatt Ausgabeaufschlag
DAB BNP Paribas
DAB BNP Paribas
Direktbank
Einmalanlage / Sparplan 90000 EUR / -
VL-Fähig:
Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %
Kaufen
Derzeit nicht kaufbar
Fondsdepot Bank
Fondsdepot Bank
Fondsplattform
Einmalanlage / Sparplan 500 EUR / -
VL-Fähig:
Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %
Kaufen
Derzeit nicht kaufbar
Augsburger Aktienbank AG
Augsburger Aktienbank AG
Direktbank
Einmalanlage / Sparplan 90000 EUR / -
VL-Fähig:
Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %
Kaufen
Derzeit nicht kaufbar

Fondsdaten

ISIN
LU0375612404
WKN
A0Q50D
Fondswährung
Euro (EUR)
Auflagedatum
31.10.2008
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Dividende
25,00 EUR
Fondsvolumen
7,14 Mio. EUR
Fondsmanager
k. A.
Fondsgesellschaft
Wallberg Invest SA
Fondskategorie
Sonderform
Unterkategorie
Mikrofinanz
Schwerpunktregion
Emerging Markets

Management

Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, sowohl geringverdienenden Bevölkerungsschichten in Dritt- und Schwellenländern den Zugang zum Finanz- und Kreditmarkt, und damit auch zur Schaffung von Arbeitsplätzen zu ermöglichen, als auch institutionellen Investoren und Privatanlegern einen angemessenen Wertzuwachs (> Geldmarkt) in Fondswährung bei moderatem Risiko mittels Investitionen in diversifizierte Vermögenswerte aus dem Mikrofinanzbereich sowie aus anderen damit verbundenen Mikrokapitalbereichen zu erzielen.

Strategie

Zur Erreichung des Anlageziels erfolgen Investitionen entweder direkt oder indirekt nach sorgfältiger Beurteilung der MFIs. Zudem wird das Fondsvermögen unter Berücksichtigung bestimmter Anlagerichtlinien mit einer ausgewogenen Strategie zur Diversifikation von Risiken und Renditen über eine Reihe von Regionen, Businessmodellen und Marktsegmenten investiert. Dabei wird versucht eine Mehrrendite nach Kosten gegenüber dem SMXMIV Debt Index (EUR) zu erreichen. Grundsätzlich wird angestrebt Transaktionen in USD und Euro durchzuführen, wobei Fremdwährungsrisiken weitestgehend abgesichert werden. Die Laufzeit der Investitionen beträgt i.d.R. 3 Jahre oder weniger. Damit der Fonds seine Verpflichtung der Anteilrücknahme erfüllen kann, wird das Fonds-Portfolio derart strukturiert, dass in angemessenem Umfang liquide Mittel enthalten sind.

Aktueller Kurs (31.03.2021)

1.001,01 EUR

Ausgabeaufschlag

Regulär0,00 %
als AVL-Kundek. A.

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr4,33 %
3 Jahre4,75 %
5 Jahre4,37 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr-0,22
3 Jahre0,44
5 Jahre0,28
Weitere Kennzahlen
SRRI 3
12-Monats-Hoch1,047,24 EUR
12-Monats-Tief992,05 EUR
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
eKomi Siegel
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