Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | +4,08 % |
---|---|
1 Monat | +1,57 % |
3 Monate | +4,53 % |
6 Monate | +9,45 % |
---|---|
1 Jahr | +9,03 % |
3 Jahre | +1,28 % |
5 Jahre | +12,74 % |
10 Jahre | +31,82 % |
Max. | +77,30 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsdaten
- ISIN
- LU0376545744
- WKN
- A0Q8GC
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 05.11.2008
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
35,071 Mio. EUR
(26.03.2024) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- FundPartner Solutions (Europe) SA
- Lfd. Kosten:
- 2,25 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / flexibel
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Das Ziel des Teilfonds PWM Funds - Responsible Balanced EUR (nachstehend der "Teilfonds") besteht darin, ein Gleichgewicht zwischen Kapitalwachstum und dem langfristigen Erhalt des realen Wertes herzustellen, indem er ein Engagement in Aktien und Anleihen weltweit, einschließlich der Schwellenländer, durch eine breit gefächerte Allokation bietet, die die gemischte Anlagestrategie der Pictet-Gruppe widerspiegelt, wobei der Euro als Referenzwährung dient.
Strategie
Der Teilfonds wird hauptsächlich ein Engagement in den folgenden zwei Anlageklassen bieten: - Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschließlich, aber nicht beschränkt auf geschlossene Immobilien-Investmentgesellschaften (REITS) und Depositary Receipts wie z. B. ADR (American Depositary Receipt)/GDR (Global Depositary Receipt)); und - Schuldtitel jeglicher Art (einschließlich Schuldtitel ohne Investment Grade bis zu 20 %, notleidende/ausgefallene Wertpapiere, ABS/MBS, Wandelanleihen und Aktienanleihen innerhalb der unten genannten Grenzen oder jede andere Art von Schuldtiteln, die von öffentlichen oder privaten Emittenten ausgegeben werden), einschließlich Geldmarktinstrumente.
Aktueller Kurs (26.03.2024)
+0,03 EUR (+0,02 %)
174,54 EUR
Ausgabeaufschlag
Regulär | 5,00 % |
---|---|
als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 4,50 % |
---|---|
3 Jahre | 5,69 % |
5 Jahre | 5,80 % |
Sharpe-Ratio
1 Jahr | 1,28 |
---|---|
3 Jahre | -0,09 |
5 Jahre | 0,39 |
Weitere Kennzahlen
SRI | 3 |
---|---|
12-Monats-Hoch | 174,97 EUR |
12-Monats-Tief | 155,97 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.