Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +1,93 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,34 % |
| 3 Monate | -0,12 % |
| 6 Monate | +2,63 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +20,82 % |
| 3 Jahre | +30,25 % |
| 5 Jahre | +30,31 % |
| 10 Jahre | +67,02 % |
| Max. | +96,83 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsplattform
Direktbank
Fondsplattform
Direktbank
Fondsdaten
- ISIN
- LU0378037310
- WKN
- A0Q6JK
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 22.08.2008
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 1,60 EUR
- Fondsvolumen
-
177,898 Mio. EUR
(10.04.2026) - Fondsmanager
- Hoerner Bank Aktiengesellschaft
- Fondsgesellschaft
- Axxion SA
- Lfd. Kosten
- 1,93 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Multiasset
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs in Euro an. Es wird darauf abgezielt, die Chancen aktiv an den Aktien-, Renten-, Immobilien- und Rohstoffmärkten zu nutzen und mittelfristig positive Renditen zu erzielen. Der Portfoliomanager kann bei der Auswahl von Aktien bzw. Aktienfonds den Value Ansatz verfolgen. Hierunter versteht man die Aktien, die aus fundamentaler Sicht unterbewertet sind und ein dementsprechendes Kurspotential aufweisen, bzw. eine überdurchschnittliche Dividendenrendite in ihrem Marktsegment besitzen. Der Teilfonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich das Fondsmanagement für den Teilfonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung der Anlagepolitik.
Strategie
Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Aktienfonds. Mindestens 51% des Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Der Teilfonds investiert unter gleichzeitiger Beachtung der steuerlichen Anlagebeschränkungen mindestens 51% seines Netto-Teilinvestmentvermögens in Aktien und /oder Investmentanteile. Der Teilfonds kann, unter Beachtung der Risikomischung und der steuerlichen Anlagebeschränkungen, bis zu jeweils 49% seines Netto-Teilfondsvermögens in flüssige Mittel und Festgelder in jeder Währung, in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regel-mäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Wertpapiere (ausgenommen Aktien) und Geldmarktinstrumente aller Art investieren wie z.B. Anleihen, (Inhaber)--Schuldverschreibungen, Pfandbriefe, Zertifikate, Geldmarktinstrumente, Partizipationsscheine, Genussscheine, oder Wandel - und Optionsanleihen. Im Teilfonds können strukturierte Wertpapierprodukte zum Einsatz kommen. Der Teilfonds kann bis zu 100% des Netto-Teilfondsvermögens in richtlinienkonforme Zielfonds und/oder Gemischte Sondervermögen sowie in entsprechende EU-Investmentvermögen oder ausländische AIF investieren. Maximal 30% des Netto-Teilfondsvermögens kann in Sonstige Sondervermögen sowie in entsprechende EU- Investmentvermögen oder ausländische AIF investiert werden. Der Fonds darf in Edelmetallen oder Zertifikaten über solche Edelmetalle und Edelmetallkontrakten angelegt werden. Zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele ist auch der Einsatz von Derivaten, Optionen, Finanzterminkontrakte, Devisenterminkontrakte, Swaps sowie Techniken für das Management von Kreditrisiken vorgesehen.
Aktueller Kurs (10.04.2026)
+0,08 EUR (+0,09 %)
91,96 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 5,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 8,37 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 7,86 % |
| 5 Jahre | 8,72 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 2,26 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,91 |
| 5 Jahre | 0,57 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 93,78 EUR |
| 12-Monats-Tief | 77,40 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
