AVL-Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +0,42 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,09 % |
| 3 Monate | +0,56 % |
| 6 Monate | +0,39 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +1,01 % |
| 3 Jahre | +4,67 % |
| 5 Jahre | +3,71 % |
| 10 Jahre | +18,94 % |
| Max. | +24,07 % |
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Kaufmöglichkeiten über folgende Depotpartner
Fondsdaten
- ISIN
- LU0396183542
- WKN
- A0RB0C
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 10.03.2009
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
805,346 Mio. EUR
(15.10.2021) - Fondsmanager
- Mauro Valle
- Fondsgesellschaft
- Generali Investments Luxembourg SA
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen Staaten
- Schwerpunktregion
- Euroland
Management
Anlageziel
Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Schuldtitel bei einer gewichteten durchschnittlichen Portfoliolaufzeit von 1 bis 3 Jahren. Der Fonds investiert im Wesentlichen in auf Euro lautende Schuldtitel mit einem Investment-Grade-Kreditrating. Der Fonds investiert überwiegend in Staatsanleihen. Der Fonds kann ergänzend in Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investieren und ergänzend auf Euro lautende Wertpapiere von staatlichen Stellen, Kommunalbehörden oder supranationalen Einrichtungen, Unternehmensanleihen und forderungsbesicherte Wertpapiere mit einem Investment-Grade-Kreditrating halten.
Strategie
Ein Investment-Grade-Kreditrating ist ein Kreditrating von AAA bis BBBvon Standard & Poors oder von Aaa bis Baa3 von Moody's oder von AAA bis BBB- von Fitch oder ein vergleichbares Kreditrating von einer anerkannten Kreditratingagentur oder ein vom Anlageverwalter als gleichwertig eingestuftes Kreditrating. Der Fonds wird aktiv verwaltet und nimmt auf die Benchmark Bezug, indem er versucht, ihre Wertentwicklung zu übertreffen. Die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds liegt im vollständigen Ermessen des Anlageverwalters und es bestehen keine Beschränkungen in Bezug auf das Ausmaß, in dem das Portfolio und die Wertentwicklung des Fonds von denen der Benchmark abweichen können. Der Fonds kann Finanzinstrumente und Derivate zu Absicherungszwecken, zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements und zu Anlagezwecken einsetzen.
Aktueller Kurs (18.10.2021)
-0,06 EUR (-0,05%)
124,07 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 5,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 0,89 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 1,92 % |
| 5 Jahre | 2,30 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,69 |
|---|---|
| 3 Jahre | 1,01 |
| 5 Jahre | 0,50 |
Weitere Kennzahlen
| SRRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 124,23 EUR |
| 12-Monats-Tief | 122,62 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
