Vermögen-Global

ISIN: LU0401897698
WKN: A0RH4U

87,61 EUR

Aktueller Kurs (25.10.2021)

+0,05 EUR (+0,06%)

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FER Rating
EDA 74/100

AVL-Vorteil berechnen

Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr +5,50 %
1 Monat +1,97 %
3 Monate +1,57 %
6 Monate +1,75 %
1 Jahr +14,96 %
3 Jahre +20,67 %
5 Jahre +17,52 %
10 Jahre +59,32 %
Max. +75,22 %

Fondsdaten

ISIN
LU0401897698
WKN
A0RH4U
Fondswährung
Euro (EUR)
Auflagedatum
08.12.2008
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Dividende
k. A.
Fondsvolumen
18,479 Mio. EUR
(25.10.2021)
Fondsmanager
Lux Capital Management S.A
Fondsgesellschaft
LRI Invest SA
Fondskategorie
Mischfonds
Unterkategorie
Mischfonds / flexibel
Schwerpunktregion
Global

Management

Anlageziel

Anlageziel des aktiv verwalteten Vermögen-Global ist die Erwirtschaftung einer langfristigen, überdurchschnittlichen Rendite durch aktives Portfolio Management unter Beachtung der Risikostreuung in Euro. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds sein Vermögen gemischt in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerte anlegen. Diese Anlage kann über offene Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds sowie in Form von börsengehandelten Fonds (ETFs), als auch direkt in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie in Zertifikate erfolgen.

Strategie

Der Fonds wird mindestens 51% seines Vermögens in Aktien anlegen, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt, welcher zudem die Kriterien eines geregelten Marktes gemäß Artikel 4, Ziffer 14 der Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 über die Märkte für Finanzinstrumente entspricht, zugelassen oder in diesen einbezogen sind und/oder in Anteilen an anderen Investmentvermögen, die gemäß ihren Anlagebedingungen mindestens 51% ihres Wertes in die vorgenannten Aktien investieren. Die Höchstanlagen in den verschiedenen Anlagekategorien betragen bei Aktien und Aktienfonds maximal 100% des Netto-Fondsvermögens.

Aktueller Kurs (25.10.2021)

+0,05 EUR (+0,06%)

87,61 EUR

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr6,12 %
3 Jahre11,60 %
5 Jahre10,94 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr2,53
3 Jahre0,68
5 Jahre0,42
Weitere Kennzahlen
SRRI 5
12-Monats-Hoch88,28 EUR
12-Monats-Tief74,76 EUR
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
eKomi Siegel
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