Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +0,68 % |
|---|---|
| 1 Monat | -0,28 % |
| 3 Monate | +1,76 % |
| 6 Monate | +5,46 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +4,52 % |
| 3 Jahre | -5,22 % |
| 5 Jahre | -0,83 % |
| 10 Jahre | +1,33 % |
| Max. | +9,86 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Direktbank
Fondsdaten
- ISIN
- LU0404236480
- WKN
- A0RD04
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 02.01.2009
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 0,35 EUR
- Fondsvolumen
-
102,48 Mio. EUR
(18.04.2024) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- Union Investment Luxembourg SA
- Lfd. Kosten:
- 0,58 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / anleihenorientiert
- Schwerpunktregion
- Europa
Management
Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik des UniInstitutional European Bonds & Equities ist neben der Erzielung marktgerechter Erträge die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken.
Strategie
Die Anlagestrategie orieniert sich an einem Vergleichsmaßstab (25% iBoxx EUR Eurozone 1-10 (QX83X) / 20% EURO STOXX 50 ex Financials / 35% iBoxx EUR Covered 5-7 (IYGH) / 20% iBoxx EUR Eurozone 1-10 ex PT-IE-IT-GR-ES), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen.
Aktueller Kurs (18.04.2024)
-0,09 EUR (-0,10 %)
93,68 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 0,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | k. A. |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 3,41 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 4,49 % |
| 5 Jahre | 4,23 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,36 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,70 |
| 5 Jahre | -0,01 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 2 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 94,72 EUR |
| 12-Monats-Tief | 88,91 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
