NN(L)Euro Liquidity P EUR

ISIN: LU0546916965
WKN: A1H9SW

253,05 EUR

Aktueller Kurs (19.10.2021)

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AVL-Vorteil berechnen

Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr -0,51 %
1 Monat -0,06 %
3 Monate -0,17 %
6 Monate -0,33 %
1 Jahr -0,62 %
Max. -0,85 %

Fondsdaten

ISIN
LU0546916965
WKN
A1H9SW
Fondswährung
Euro (EUR)
Auflagedatum
02.05.2011
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Dividende
k. A.
Fondsvolumen
50,515 Mio. EUR
(19.10.2021)
Fondsmanager
Elk, Eijk, Bistrichki, Halsema
Fondsgesellschaft
NN Investment Partners BV
Fondskategorie
Geldmarkt
Unterkategorie
Geldmarktwerte
Schwerpunktregion
Global

Management

Anlageziel

Dieser kurzfristige Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert ist bestrebt, stabile und risikoarme Renditen für die Anleger zu erzielen. Der Fonds investiert in alle Arten von auf Euro lautenden Geldmarktinstrumenten wie Commercial Paper, Floating Rate Notes (Schuldtitel mit variablem Zinssatz), Schatzanweisungen, Anleihen mit kurzer Laufzeit, Einlagen und Einlagenzertifikate. Der Fonds begrenzt seine Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) auf 60 Tage und seine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (gewichteter Durchschnitt der Tage bis zur Rückzahlung des Nennbetrags eines Vermögenswerts) auf 120 Tage.

Aktueller Kurs (19.10.2021)

253,05 EUR

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr0,04 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr-3,35
Weitere Kennzahlen
SRRI 1
12-Monats-Hoch254,64 EUR
12-Monats-Tief253,05 EUR
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
eKomi Siegel
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