Ashmore Sicav E.M.Inv.Gr.Loc.Cu.I USD

ISIN: LU0640448261
WKN: A1JCAN

61,62 USD

Aktueller Kurs (02.02.2023)

+0,57 USD (+0,93 %)

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Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr +6,65 %
1 Monat +6,65 %
3 Monate +14,31 %
6 Monate +7,36 %
1 Jahr -9,67 %
3 Jahre -0,68 %
5 Jahre -0,43 %
10 Jahre -13,26 %
Max. +22,19 %

Fondsdaten

ISIN
LU0640448261
WKN
A1JCAN
Fondswährung
US Dollar (USD)
Auflagedatum
20.06.2011
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Dividende
1,00 USD
Fondsvolumen
9,375 Mio. EUR
(02.02.2023)
Fondsmanager
Ashmore Investment Management Limited
Fondsgesellschaft
Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Fondskategorie
Anleihen
Unterkategorie
Anleihen gemischt
Schwerpunktregion
Emerging Markets

Management

Anlageziel

Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited aktiv gemanagt und orientiert sich im Rahmen seines Anlageprozesses am JP Morgan Government Bond Index Emerging Market Global Diversified Investment Grade (der "Referenzwert"), um seine Performance mit der des Referenzwerts zu vergleichen. Der Investmentmanager verfügt bezüglich der Zusammensetzung des Fondsportfolios über uneingeschränkte Ermessensfreiheit.

Strategie

Der Fonds ist bestrebt, überwiegend in Anleihen mit Investment-Grade-Status und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, die von Schwellenländern und quasi-staatlichen Emittenten aus den Schwellenländern begeben wurden. Investment-Grade-Wertpapiere weisen ein Rating von mindestens BBB- oder eine gleichwertige Bonitätsnote einer in der EU registrierten Ratingagentur auf. Zur Erreichung seiner Ziele investiert der Fonds vorwiegend in Wertpapiere, die auf Landeswährungen von Schwellenländern lauten. Der Fonds darf nicht in Instrumente investieren, die von anderen Institutionen als staatlichen oder quasi-staatlichen Emittenten begeben wurden, ausgenommen andere zugelassene Investmentfonds. Der Fonds darf keinesfalls mehr als 35% seines Nettovermögens in einen einzigen Schwellenmarkt investieren. Der Fonds darf maximal 30% seines Nettovermögens in Anlagen investieren, die auf eine einzige andere Währung als den US-Dollar lauten (es sei denn, über diese Schwelle hinausgehende Anlagen werden gegen den US-Dollar abgesichert)

Aktueller Kurs (02.02.2023)

+0,57 USD (+0,93 %)

61,62 USD

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr10,25 %
3 Jahre8,40 %
5 Jahre7,63 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr-1,08
3 Jahre0,05
5 Jahre0,07
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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