Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | -0,41 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,15 % |
| 3 Monate | +0,24 % |
| 6 Monate | +4,21 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +3,89 % |
| 3 Jahre | -11,15 % |
| 5 Jahre | -9,02 % |
| Max. | -7,88 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Direktbank
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Fondsdaten
- ISIN
- LU0694230862
- WKN
- A1JMTP
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 01.11.2011
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 0,49 EUR
- Fondsvolumen
-
174,139 Mio. EUR
(17.04.2024) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- Union Investment Luxembourg SA
- Lfd. Kosten:
- 0,46 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik des UniInstitutional Global Covered Bonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management").
Strategie
Das Fondsvermögen wird überwiegend in weltweit begebene, gedeckte Anleihen ("Covered Bonds"), unter anderem deutsche Pfandbriefe, angelegt. Daneben kann das Fondsvermögen in Staatsanleihen, staatsgarantierte Anleihen, Anleihen von supranationalen Organisationen oder Agencies (z.B. Förderbanken oder Abwicklungsanstalten), Unternehmensanleihen, Anleihen von Gebietskörperschaften und staatlichen Behörden sowie ergänzend in verbriefte Forderungen wie z.B. Asset Backes Securities und Mortgage Backed Securities und ähnliche Werte investiert werden. Darüber hinaus wird das Fondsvermögen angelegt in Bankguthaben und/oder Geldmarktinstrumente. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Aktueller Kurs (17.04.2024)
+0,11 EUR (+0,13 %)
86,96 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 0,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 3,50 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 4,16 % |
| 5 Jahre | 3,43 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,17 |
|---|---|
| 3 Jahre | -1,28 |
| 5 Jahre | -0,61 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 2 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 87,68 EUR |
| 12-Monats-Tief | 83,64 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
