March International The Family Businesses Fund I EUR T

ISIN: LU0701411166
WKN: A1KCUG

231,01 EUR

Aktueller Kurs (26.03.2024)

+1,11 EUR (+0,48 %)

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    Ihren Vorteil berechnen

    Ihr Vorteil mit AVL nach
    1 Jahr

    Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

    • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
    • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

    Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

    Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

    • Anlagebetrag
    • Historische Wertentwicklung
    • Gesamtbetrag

    Wertentwicklung

    Lfd. Jahr +3,99 %
    1 Monat +1,94 %
    3 Monate +4,48 %
    6 Monate +8,55 %
    1 Jahr +6,65 %
    3 Jahre +12,80 %
    5 Jahre +28,97 %
    Max. +27,97 %

    AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern

    AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern

    Depot
    Einmalanlage / Sparplan
    VL-Fähig
    Rabatt Ausgabeaufschlag
    DAB BNP Paribas
    DAB BNP Paribas
    Direktbank
    Einmalanlage / Sparplan 100000 EUR / -
    VL-Fähig:
    Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %

    Fondsdaten

    ISIN
    LU0701411166
    WKN
    A1KCUG
    Fondswährung
    Euro (EUR)
    Auflagedatum
    23.11.2011
    Ertragsverwendung
    Thesaurierend
    Dividende
    k. A.
    Fondsvolumen
    120,595 Mio. EUR
    (26.03.2024)
    Fondsmanager
    Francisco Javier Pérez Fernández
    Fondsgesellschaft
    FundRock Management Company SA
    Lfd. Kosten:
    1,47 %
    Fondskategorie
    Aktien
    Unterkategorie
    Branchenmix
    Schwerpunktregion
    Global

    Management

    Anlageziel

    The Sub-Fund aims to seek long term capital appreciation by investing mainly in listed equity securities of companies that were initially set up by one or more families, in which one or more families still own a significant stake (i.e. at least 15%) or in which the management of one or more families are involved.

    Strategie

    The Sub-Fund may invest in equities, and occasionally in American Depositary Receipts ("ADRs") and Global Depositary Receipts ("GDRs") which may not embed derivatives. The Sub-Fund may also hold ancillary liquid assets (i.e. bank deposits at sight, such as cash held in current accounts with a bank accessible at any time) up to 20% of its net assets for treasury purposes. The Sub-Fund will not invest more than 10% of its net assets in undertakings for collective investment. The Sub-Fund may use financial derivative instruments for hedging and/or for other purposes, including options, forwards, futures and/or swaps on Transferable Securities and/or other eligible assets as described in the prospectus. The Sub-Fund will not use efficient portfolio management techniques or Total Return Swaps (TRS). The Sub-Fund is actively managed and the investment objectives and strategy do not refer to a benchmark.

    Aktueller Kurs (26.03.2024)

    +1,11 EUR (+0,48 %)

    231,01 EUR

    Ausgabeaufschlag

    Regulär0,00 %
    als AVL-Kunde0,00 %

    Kennzahlen

    Volatilität
    1 Jahr8,56 %
    3 Jahre11,81 %
    5 Jahre14,27 %
    Sharpe-Ratio
    1 Jahr0,40
    3 Jahre0,24
    5 Jahre0,44
    Weitere Kennzahlen
    SRI 4
    12-Monats-Hoch231,22 EUR
    12-Monats-Tief204,95 EUR
    • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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