Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | -2,35 % |
|---|---|
| 1 Monat | -1,09 % |
| 3 Monate | -1,47 % |
| 6 Monate | +3,29 % |
|---|---|
| 1 Jahr | -1,04 % |
| 3 Jahre | -16,08 % |
| 5 Jahre | -8,68 % |
| 10 Jahre | -0,25 % |
| Max. | +11,59 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU0717900962
- WKN
- A1JQ9E
- Fondswährung
- Schweizer Franken (CHF)
- Auflagedatum
- 15.12.2011
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
527,378 Mio. EUR
(18.04.2024) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- Swiss Life Asset Managers Luxembourg
- Lfd. Kosten:
- 1,03 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen Unternehmen
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Teilfonds strebt an, durch Anlagen mit ESG-Schwerpunkt sein Kapital zu erhalten und eine beständige Rendite zu erzielen. Der Teilfonds ist ein gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung klassifiziertes Produkt.
Strategie
Der Teilfonds ist in einem global diversifizierten Portfolio aus fest- und variabel verzinslichen sowie kurzfristigen Schuldtiteln, die von Unternehmen begeben werden (Schuldtitel, die ein langfristiges Bonitätsrating von Investment-Grade-Status haben oder die vom Portfolioverwalter einer eigenen Kreditrisikobewertung unterzogen wurden, die zu einem gleichwertigen Ergebnis führte), investiert und/oder engagiert. Alternativ kann der Teilfonds bis zu 10 % an Unternehmensanleihen kaufen und halten, die mindestens ein spekulatives langfristiges Bonitätsrating aufweisen müssen. Der Teilfonds berücksichtigt auch Nachhaltigkeitsrisiken. Die Anlagen erzielen vornehmlich regelmäßige Zinserträge. Die verschiedenen Anleihen werden von Unternehmen aus aller Welt begeben. Der Teilfonds investiert nicht in Aktien. Anlagen in anderen Währungen als der Teilfondswährung werden abgesichert. Zudem kann der Teilfonds in andere Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente investieren, die dem Anlageziel entsprechen. Mindestens zwei Drittel des Teilfondsvermögens werden im Einklang mit diesen Bestimmungen investiert.
Aktueller Kurs (18.04.2024)
-0,17 CHF (-0,15 %)
111,42 CHF
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 4,96 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 5,25 % |
| 5 Jahre | 5,03 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -0,87 |
|---|---|
| 3 Jahre | -1,37 |
| 5 Jahre | -0,41 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 115,07 CHF |
| 12-Monats-Tief | 106,74 CHF |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
