Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +1,25 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,61 % |
| 3 Monate | +2,01 % |
| 6 Monate | +3,37 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +7,38 % |
| 3 Jahre | +26,45 % |
| 5 Jahre | +21,70 % |
| Max. | +51,95 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU0755803557
- WKN
- A1W9YW
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 27.04.2012
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
- k. A.
- Fondsmanager
- Joon Hyuk Heo
- Fondsgesellschaft
- FundRock Management Company SA
- Lfd. Kosten
- 1,68 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Fonds zielt darauf ab, über ein diversifiziertes Portfolio Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen, indem er hauptsächlich in lokale und externe Schuldtitel aus Schwellenländern, Staats- und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern, Schuldtitel aus Unternehmenssektoren aus Schwellenländern und Staats- und Unternehmensanleihen aus Industrieländern investiert, die von Emittenten begeben wurden, die in Asien, Mittel-/Osteuropa und Lateinamerika präsent sind oder einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben, sowie über ein diversifiziertes Portfolio wie Schuldtitel (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Unternehmensemissionen, US-Staatsanleihen, staatliche Emissionen und quasi-staatliche Emissionen), derivative Futures (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Staatsanleihen-Futures und Devisen-Futures), Forwards (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Non-Deliverable Forwards), Devisenswaps, Investmentgesellschaften (einschließlich, aber nicht beschränkt auf börsengehandelte Fonds) und Kassainstrumente (einschließlich, aber nicht beschränkt auf US-Staatsanleihen). Der Fonds wird aktiv und nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet.
Strategie
Bisweilen kann der Fondsmanager auch in andere Arten von zulässigen Wertpapieren investieren, wie im Prospekt beschrieben. Wie im OGAW-Prospekt für zulässig erklärt und beschrieben, kann der Fonds derivative Finanzinstrumente (wie z. B. Staatsanleihen-Futures und Devisenswaps) einsetzen und Techniken und Instrumente für eine effiziente Portfolioverwaltung und zu Absicherungs- und Anlagezwecken verwenden.
Aktueller Kurs (05.03.2025)
12,77 USD
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 2,44 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 5,80 % |
| 5 Jahre | 5,40 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 2,23 |
|---|---|
| 3 Jahre | 1,26 |
| 5 Jahre | 0,60 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 2 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 15,21 USD |
| 12-Monats-Tief | 13,77 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
