Baloise Fund Invest (Lux) - Systematic Conservative R CHF T

ISIN: LU0761930964
WKN: A1JV4W

12,53 CHF

Aktueller Kurs (20.10.2021)

+0,02 CHF (+0,16%)

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    AVL-Vorteil berechnen

    Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

    Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

    • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
    • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

    Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

    Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

    • Anlagebetrag
    • Historische Wertentwicklung
    • Gesamtbetrag

    Wertentwicklung

    Lfd. Jahr +3,38 %
    1 Monat -0,63 %
    3 Monate +0,16 %
    6 Monate +0,16 %
    1 Jahr +7,74 %
    3 Jahre +5,12 %
    5 Jahre +1,05 %
    Max. +39,98 %

    Wählen Sie Ihren Depot-Partner

    Kaufmöglichkeiten über folgende Depotpartner

    Depot
    Einmalanlage / Sparplan
    VL-Fähig
    Rabatt Ausgabeaufschlag
    ebase (European Bank for Financial Services GmbH)
    ebase (European Bank for Financial Services GmbH)
    Fondsplattform
    Einmalanlage / Sparplan 25 EUR / 10 EUR
    VL-Fähig:
    Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %
    DWS Investment GmbH
    DWS Investment GmbH
    Fondsplattform
    Einmalanlage / Sparplan 0 EUR / 0 EUR
    VL-Fähig:
    Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %
    DWS Investment S.A.
    DWS Investment S.A.
    Fondsplattform
    Einmalanlage / Sparplan 50 EUR / 25 EUR
    VL-Fähig:
    Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %

    Fondsdaten

    ISIN
    LU0761930964
    WKN
    A1JV4W
    Fondswährung
    Schweizer Franken (CHF)
    Auflagedatum
    18.04.2012
    Ertragsverwendung
    Thesaurierend
    Dividende
    k. A.
    Fondsvolumen
    76,436 Mio. EUR
    (20.10.2021)
    Fondsmanager
    ARTS Asset Management GmbH
    Fondsgesellschaft
    Waystone Management Company (Lux) SA
    Fondskategorie
    Mischfonds
    Unterkategorie
    Mischfonds / anleihenorientiert
    Schwerpunktregion
    Global

    Management

    Anlageziel

    Das Anlageziel des Fonds ist es, langfristig ein postives Anlageergebnis auf nationalen und internationalen Aktien- und Anleihenmärkten in Euro zu erzielen.

    Strategie

    Der Fonds investiert flexibel in eine breite Palette von Anlageklassen, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf Aktien, Staats- und Unternehmensanleihen und inflationsindexierte Anleihen, wobei die flexible Allokation in globale Aktien und Anleihen den Kern der Anlagestrategie bilden. Investitionen in Wertpapiere, die in Schwellenländer inkl. China notieren, sind möglich. Im langfristigen Durchschnitt beträgt die Aktienquote 30%.

    Aktueller Kurs (20.10.2021)

    +0,02 CHF (+0,16%)

    12,53 CHF

    Ausgabeaufschlag

    Regulär5,00 %
    als AVL-Kunde0,00 %

    Kennzahlen

    Volatilität
    1 Jahr3,88 %
    3 Jahre4,75 %
    5 Jahre4,22 %
    Sharpe-Ratio
    1 Jahr2,12
    3 Jahre0,48
    5 Jahre0,14
    Weitere Kennzahlen
    SRRI 4
    12-Monats-Hoch12,81 CHF
    12-Monats-Tief11,51 CHF
    • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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