Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | +2,16 % |
---|---|
1 Monat | +1,08 % |
3 Monate | +1,70 % |
6 Monate | +7,71 % |
---|---|
1 Jahr | +10,98 % |
3 Jahre | +1,35 % |
5 Jahre | +16,35 % |
10 Jahre | +36,63 % |
Max. | +61,62 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU0765422448
- WKN
- A1JW9D
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 05.04.2012
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
89,874 Mio. USD
(26.03.2024) - Fondsmanager
- Hannah H. Strasser CFA
- Fondsgesellschaft
- Lemanik Asset Management SA
- Lfd. Kosten:
- k. A.
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen Unternehmen
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Globale, sozial verantwortliche, aktive ESG-Anlagestrategie mit dem Ziel, den globalen Hochzinsmarkt bei geringerer Volatilität zu übertreffen. Dieses Ziel soll über diversifizierte Anlagen in hochverzinsliche Unternehmensanleihen erreicht werden, die auf US-Dollar oder auf andere Währungen lauten können und sämtliche Laufzeiten sowie Ratings unterhalb von Investment Grade aufweisen können.
Strategie
Der Fonds investiert vornehmlich in hochverzinsliche globale Unternehmensanleihen, die zum Teil mit einem Abschlag auf den Nennwert erworben werden und somit einen potenziellen Kapitalzuwachs und potenziell hohe laufende Erträge bieten. Andererseits wird ein Teil der Anleihen mit einem Aufschlag erworben, um hohe Renditen zu erzielen. Bei ihrem Verkauf kann der Fonds unter Umständen einen Kapitalverlust verbuchen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert überwiegend in Unternehmensanleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade. Innerhalb des globalen Universums hochverzinslicher Unternehmensanleihen investiert der Anlageverwalter über sämtliche Laufzeit- und Ratingkategorien hinweg. Im Rahmen seines erheblichen Ermessensspielraums kann er von der Benchmark abweichen und in Währungen, Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind oder in Bezug auf ihre Gewichtung erheblich davon abweichen, um spezifische Anlagegelegenheiten zu nutzen.
Aktueller Kurs (26.03.2024)
+0,01 USD (+0,01 %)
161,58 USD
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 3,74 % |
---|---|
3 Jahre | 4,64 % |
5 Jahre | 5,48 % |
Sharpe-Ratio
1 Jahr | 2,06 |
---|---|
3 Jahre | -0,09 |
5 Jahre | 0,55 |
Weitere Kennzahlen
SRI | 5 |
---|---|
12-Monats-Hoch | 161,64 USD |
12-Monats-Tief | 145,53 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.