Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +4,12 % |
|---|---|
| 1 Monat | +1,50 % |
| 3 Monate | +3,67 % |
| 6 Monate | +3,89 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +4,54 % |
| 3 Jahre | +14,70 % |
| Max. | +21,00 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU0765621056
- WKN
- A1JV85
- Fondswährung
- Schweizer Franken (CHF)
- Auflagedatum
- 19.02.2013
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
6,183 Mrd. EUR
(06.08.2026) - Fondsmanager
- Jean-Charles MERIAUX, R. GRANDIS, D. LANTERNIER, A. LE CLAINCHE, B. PLANCHARD
- Fondsgesellschaft
- DNCA FINANCE
- Lfd. Kosten
- 1,68 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / anleihenorientiert
- Schwerpunktregion
- Europa
Management
Anlageziel
Das Produkt zielt darauf ab, den 20 % Eurostoxx 50 + 80 % Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Jahre Composite Index, berechnet mit reinvestierten Dividenden, über den empfohlenen Anlagezeitraum zu übertreffen. Die Anleger werden darauf aufmerksam gemacht, dass der Verwaltungsstil diskretionär ist und ökologische, soziale, gesellschaftliche und Governance-Kriterien (ESG) integriert. Die allgemeine Anlagestrategie des Produkts besteht darin, die Rendite einer Vermögensanlage durch eine aktive Verwaltung des Portfolios aus auf Euro lautenden Aktien und festverzinslichen Produkten zu steigern. Es soll eine Alternative zu Anlagen in Anleihen und Wandelanleihen (direkt oder über Investmentfonds) sowie eine Alternative zu auf Euro lautenden Fonds mit Kapitalgarantie darstellen. Das Produkt profitiert jedoch nicht von einer Garantie für das investierte Kapital. Das Produkt wird auch unter Berücksichtigung der Grundsätze der Verantwortung und Nachhaltigkeit verwaltet und fördert ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR. Der Anlageprozess berücksichtigt ein internes Scoring, das auf einer extra-finanziellen Analyse durch ein von DNCA intern entwickeltes Rating-Modell (ABA, Above & Beyond Analysis) basiert. Es besteht das Risiko, dass die Modelle, die für diese Investitionsentscheidungen verwendet werden, nicht die Aufgaben erfüllen, für die sie konzipiert wurden. Die Verwendung des proprietären Tools beruht auf der Erfahrung, den Beziehungen und dem Fachwissen von DNCA mit der "Best-in-Universe"-Methode. Es kann zu einer sektoralen Verzerrung kommen. Das Produkt führt bei mindestens 90 % seiner Wertpapiere eine extra-finanzielle Analyse durch und schließt dabei 20 % der schlechtesten Emittenten aus seinem Anlageuniversum aus. Weitere Informationen zur SRI-Strategie finden Sie im Produktprospekt.
Strategie
Es gelten die folgenden Grenzen: Der Teilfonds kann bis zu 100% seines Nettovermögens in festverzinslichen Wertpapieren anlegen. Innerhalb dieser Grenze dürfen die festverzinslichen Wertpapiere überwiegend auf Euro lauten, aus Wertpapieren öffentlicher oder privater Emittenten bestehen und in einem Land ansässig sein, das Mitglied der OECD ist, und zwar ohne jegliche Einschränkung, einschließlich nicht gerateter Emissionen. Bis zu 50% seines Nettovermögens darf der Teilfonds in Wertpapieren der Kategorie "speculative grade" (d.h. mit einem Rating unterhalb eines Standard & Poor's-Mindestratings von A-3 kurzfristig oder BBB- langfristig oder einem gleichwertigen Rating) oder ohne Rating engagiert sein. Die Verwaltungsgesellschaft stützt sich bei ihren Anlageentscheidungen nicht ausschließlich auf die von unabhängigen Rating-Agenturen vergebenen Ratings, sondern kann ihre eigene Kreditrisikobewertung vornehmen, der Teilfonds kann bis zu 35% seines Nettovermögens in Aktien anlegen. Innerhalb dieser Grenze können die Aktien von Emittenten begeben werden, die ihren Sitz in den OECD-Mitgliedstaaten haben, allen Marktkapitalisierungskategorien angehören und auf Euro lauten. Anlagen in Aktien von Emittenten mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 1 Milliarde Euro dürfen 5 % des Nettovermögens des Teilfonds nicht übersteigen. Der Teilfonds kann bis zu 5 % seines Nettovermögens in Wertpapieren anlegen, die als notleidende Wertpapiere eingestuft werden können (d. h. die ein langfristiges Rating von Standard & Poor's unter CCC oder ein gleichwertiges Rating aufweisen). Der Teilfonds kann bis zu 15% seines Nettovermögens in forderungsbesicherten Wertpapieren (ABS) anlegen, u.a. in hypothekenbesicherten Wertpapieren (MBS), die von Standard & Poor's mit mindestens B- bewertet werden oder von der Verwaltungsgesellschaft als von vergleichbarer Bonität angesehen werden.
Aktueller Kurs (06.08.2026)
+0,46 CHF (+0,40 %)
116,66 CHF
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 4,95 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 5,88 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,47 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,38 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 116,66 CHF |
| 12-Monats-Tief | 108,88 CHF |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
