Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | -0,22 % |
|---|---|
| 1 Monat | -0,45 % |
| 3 Monate | +0,30 % |
| 6 Monate | -0,67 % |
|---|---|
| 1 Jahr | -0,92 % |
| 3 Jahre | +5,76 % |
| 5 Jahre | -11,37 % |
| 10 Jahre | -9,29 % |
| Max. | +3,94 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU0779286425
- WKN
- A1JXXQ
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 31.05.2012
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
102,375 Mio. EUR
(06.08.2026) - Fondsmanager
- N. Hoogewijs, A. Kayisire
- Fondsgesellschaft
- Lombard Odier Funds (Europe) SA
- Lfd. Kosten
- 0,15 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen Staaten
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Bloomberg Barclays Global Treasury TR wird zum Performancevergleich und zum Abgleich mit internen Risikoindikatoren herangezogen, was mit keinerlei Restriktionen für die Anlagen des Teilfonds verbunden ist. Ziel des Teilfonds ist es, regelmässige Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert hauptsächlich in Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel, die von staatlichen Emittenten, die OECD-Mitglieder sind begeben oder garantiert werden.
Strategie
Der Fondsmanager bestimmt und reguliert anhand einer eigenen Methode die Gewichtung der einzelnen Emittenten abhängig von der Wirtschaftskraft des betreffenden Landes. Damit soll sichergestellt werden, dass die Emittenten mit der besten Rückzahlungsfähigkeit am höchten gewichtet werden (je höher das Ausfallrisiko eines Schuldners, desto geringer seine Gewichtung im Portefeuille). Im Rahmen der Anlagestrategie werden auch Derivate eingesetzt. De Vermogensbeheerder is gemachtigd om afgeleide financiële instrumenten te gebruiken voor hedgingdoeleinden en als onderdeel van de beleggingsstrategie, maar niet met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer.
Aktueller Kurs (06.08.2026)
-0,14 EUR (-0,14 %)
103,80 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 2,76 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 3,41 % |
| 5 Jahre | 4,30 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -1,13 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,10 |
| 5 Jahre | -0,97 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 106,04 EUR |
| 12-Monats-Tief | 102,86 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
