Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +5,28 % |
|---|---|
| 1 Monat | -0,53 % |
| 3 Monate | +5,36 % |
| 6 Monate | +8,49 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +6,07 % |
| 3 Jahre | +5,63 % |
| 5 Jahre | +10,71 % |
| 10 Jahre | +13,10 % |
| Max. | +23,80 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU0810451434
- WKN
- A1J3P7
- Fondswährung
- Schweizer Franken (CHF)
- Auflagedatum
- 10.09.2012
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
21,71 Mio. CHF
(24.04.2024) - Fondsmanager
- OpenCapital SA
- Fondsgesellschaft
- UBS Fund Management (Luxembourg) SA
- Lfd. Kosten:
- 1,74 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / aktienorientiert
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Ziel des Teilfonds ist es, mindestens 50% in Aktien, börsengehandelte Aktienfonds, Futures und Optionen auf Aktienindizes sowie Anteile von OGAW und/oder OGA zu investieren, die vorwiegend in Aktien von Unternehmen anlegen, die an den internationalen Aktienmärkten gehandelt werden und/ oder in Aktien von Unternehmen anlegen, die einen wesentlichen Teil ihrer Erträge auf den internationalen Aktienmärkten erwirtschaften.
Strategie
Der Fonds kann liquide Mittel halten sowie in Anleiheninstrumente wie fest oder variabel verzinsliche Anleihen, Zero Bonds, Staatsanleihen und Schatzanweisungen UND/ODER Wandelanleihen, Optionen und Warrants sowie Anteile von OGAW und/oder OGA investieren, die in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumenten und übertragbaren Schuldtiteln anlegen. Er setzt Put-Optionen zum Schutz des Portfolios ein. Die Unternehmen werden nach einem analytischen Ansatz mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont ausgewählt. Bis zu 10% des Nettovermögens können auch über OGA und OGAW angelegt werden.
Aktueller Kurs (24.04.2024)
+0,12 CHF (+0,13 %)
93,32 CHF
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 4,94 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 8,33 % |
| 5 Jahre | 10,89 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,56 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,12 |
| 5 Jahre | 0,20 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 93,90 CHF |
| 12-Monats-Tief | 85,64 CHF |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
