OnCap.SICAV-Fixed Income A a.EUR

ISIN: LU0810451608
WKN: A1J3P6

126,31 EUR

Aktueller Kurs (22.10.2021)

-0,06 EUR (-0,04%)

Merken
FER Rating

AVL-Vorteil berechnen

Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr -0,65 %
1 Monat -0,58 %
3 Monate -0,71 %
6 Monate -0,62 %
1 Jahr +0,06 %
3 Jahre +1,28 %
5 Jahre +1,09 %
Max. +6,65 %

Fondsdaten

ISIN
LU0810451608
WKN
A1J3P6
Fondswährung
Euro (EUR)
Auflagedatum
10.09.2012
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Dividende
k. A.
Fondsvolumen
20,296 Mio. EUR
(22.10.2021)
Fondsmanager
Reto Ghidossi, Sandro Maggi
Fondsgesellschaft
UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Fondskategorie
Anleihen
Unterkategorie
Anleihen gemischt
Schwerpunktregion
Global

Management

Anlageziel

Das Ziel des Subfonds besteht darin, mindestens 2/3 des Nettovermögens des Fonds in festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten mit Investment-Grade-Status zu investieren. Das restliche Drittel des Nettovermögens kann in andere festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder Barmittel investiert werden. Der Subfonds investiert aus Absicherungs- und Anlagegründen unter Berücksichtigung seiner Anlagegrundsätze in börsengehandelte und ausserbörslich gehandelte Derivate auf einzelne Finanzinstrumente oder ein Portfolio mit Finanzinstrumenten.

Strategie

Die verwendeten Instrumente sind zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen oder werden an einem Markt gehandelt, der geregelt, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist. Anlagen können bis zur Höhe von maximal 10% auch über OGA und OGAW getätigt werden. Falls Anlagen in Aktien getätigt werden, die auf eine andere Währung als die Teilfondswährung lauten, kann der Manager das Wechselkursrisiko absichern.

Aktueller Kurs (22.10.2021)

-0,06 EUR (-0,04%)

126,31 EUR

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr0,53 %
3 Jahre1,49 %
5 Jahre1,26 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr1,04
3 Jahre0,61
5 Jahre0,46
Weitere Kennzahlen
SRRI 3
12-Monats-Hoch127,43 EUR
12-Monats-Tief126,03 EUR
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
eKomi Siegel
AVL vermittelt online seit 1997 erfolgreich Fonds ohne Ausgabeaufschlag, wer 100 % Rabatt möchte, benötigt lediglich ein über AVL vermitteltes Depot.
AVL Weiterempfehlen