AXA WF-Defensive Opt.Inc.A Cap USD H

ISIN: LU0814373352
WKN: A1J2JX

107,42 USD

Aktueller Kurs (25.10.2021)

-0,09 USD (-0,08%)

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FER Rating
EDA 72/100

AVL-Vorteil berechnen

Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr +0,79 %
1 Monat +0,42 %
3 Monate +1,07 %
6 Monate -0,28 %
1 Jahr +3,35 %
3 Jahre +9,28 %
Max. +9,70 %

Fondsdaten

ISIN
LU0814373352
WKN
A1J2JX
Fondswährung
US Dollar (USD)
Auflagedatum
09.05.2018
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Dividende
k. A.
Fondsvolumen
323,383 Mio. EUR
(25.10.2021)
Fondsmanager
Serge PIZEM , Laurent RAMSAMY
Fondsgesellschaft
AXA Funds Management SA
Fondskategorie
Mischfonds
Unterkategorie
Multiasset
Schwerpunktregion
Global

Management

Anlageziel

Der Teilfonds strebt einen mittelfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio breiter Anlageklassen an. Dabei verfolgt er einen defensiven Ansatz, der darauf ausgelegt ist, die annualisierte Volatilität auf 5% zu begrenzen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, die Ziele des Teilfonds mit Anlagen/ Engagements in Aktien (bis zu 35% des Nettovermögens des Teilfonds) und/oder übertragbare Schuldtitel, die von Staaten, Unternehmen oder öffentlichen Einrichtungen in OECD-Staaten begeben wurden, umzusetzen. Der Anlageverwalter kann jedoch bis zu 15% des Fondsvermögens in Aktien und/oder übertragbare Schuldtitel investieren, die von Staaten, Unternehmen oder öffentlichen Institutionen außerhalb von OECD-Ländern ausgegeben wurden. Derivate können außerdem zu Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Strategie

Der Teilfonds wird aktiv und ohne feste Regelvorgaben ("diskretionär") verwaltet, um Chancen in einem breiten Spektrum von Anlageklassen mit einer Anlagestrategie zu nutzen, die Gebrauch macht von: - einer taktischen Vermögensaufteilung (basierend auf der Einschätzung mittelfristiger wirtschaftlicher Entwicklungen und identifizierter kurzfristiger Chancen am Markt) - einem Portfolioaufbau, der darauf ausgerichtet ist, Risiken entsprechend dem Marktumfeld und dem Ziel des Fonds zu steuern. Innerhalb der oben genannten Grenze von 35% kann der Teilfonds bis zu 20% seines Vermögens in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung investieren.

Aktueller Kurs (25.10.2021)

-0,09 USD (-0,08%)

107,42 USD

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr4,54 %
3 Jahre4,04 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr0,85
3 Jahre0,88
Weitere Kennzahlen
SRRI 3
12-Monats-Hoch109,77 USD
12-Monats-Tief103,40 USD
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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