Assenagon Funds Substanz Europa I EUR A

ISIN: LU0819201509
WKN: A1J664

1.048,63 EUR

Aktueller Kurs (14.10.2021)

+7,88 EUR (+0,76%)

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    AVL-Vorteil berechnen

    Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

    Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

    • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
    • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

    Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

    Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

    • Anlagebetrag
    • Historische Wertentwicklung
    • Gesamtbetrag

    Wertentwicklung

    Lfd. Jahr +12,49 %
    1 Monat -1,03 %
    3 Monate -0,50 %
    6 Monate +5,64 %
    1 Jahr +18,13 %
    3 Jahre +31,53 %
    5 Jahre +25,03 %
    Max. +30,64 %

    Wählen Sie Ihren Depot-Partner

    Kaufmöglichkeiten über folgende Depotpartner

    Depot
    Einmalanlage / Sparplan
    VL-Fähig
    Rabatt Ausgabeaufschlag
    comdirect - eine Marke der Commerzbank AG
    comdirect - eine Marke der Commerzbank AG
    Direktbank
    Einmalanlage / Sparplan 125000 EUR / -
    VL-Fähig:
    Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %
    DAB BNP Paribas
    DAB BNP Paribas
    Direktbank
    Einmalanlage / Sparplan 125000 EUR / -
    VL-Fähig:
    Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %
    Fondsdepot Bank
    Fondsdepot Bank
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    Einmalanlage / Sparplan 125000 EUR / -
    VL-Fähig:
    Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %
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    Derzeit nicht kaufbar

    Fondsdaten

    ISIN
    LU0819201509
    WKN
    A1J664
    Fondswährung
    Euro (EUR)
    Auflagedatum
    03.04.2013
    Ertragsverwendung
    Ausschüttend
    Dividende
    39,99 EUR
    Fondsvolumen
    86,104 Mio. EUR
    (14.10.2021)
    Fondsmanager
    D. Ruffini, D. Jakubowski, N. Schallhorn
    Fondsgesellschaft
    Assenagon Asset Management SA
    Fondskategorie
    Aktien
    Unterkategorie
    Branchenmix
    Schwerpunktregion
    Europa

    Management

    Anlageziel

    Der Fonds strebt eine Partizipation an der Performance der europäischen Aktienmärkte bei gleichzeitiger Reduktion des Verlustpotenzials an. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne dass die Investitionen auf ein bestimmtes Benchmarkuniversum beschränkt sind.

    Strategie

    Um das Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds auf die Kombination einer Dividendenstrategie und eines Substanzwert-Managements. Im Rahmen der Dividendenstrategie investiert der Fonds in europäischen Aktien, die hohe Dividendenerträge erwarten lassen. Der Anteil von Aktien und ähnlichen Kapitalbeteiligungen am Fondsvermögen beträgt mehr als 50%. Das Substanzwert-Management dient vor allem der Begrenzung des Verlustrisikos des Fonds. Die Umsetzung kann über den Kauf von Put-Optionen auf den europäischen Gesamtmarkt, daraus abgeleiteten Teilmärkten oder auf Einzeltitel erfolgen. Zudem hat das Fonds-Management die Möglichkeit, über das Schreiben von Out-of-the-MoneyCall-Optionen Prämieneinnahmen zu generieren.

    Aktueller Kurs (14.10.2021)

    +7,88 EUR (+0,76%)

    1.048,63 EUR

    Ausgabeaufschlag

    Regulär0,00 %
    als AVL-Kunde0,00 %

    Kennzahlen

    Volatilität
    1 Jahr8,85 %
    3 Jahre11,18 %
    5 Jahre9,36 %
    Sharpe-Ratio
    1 Jahr2,10
    3 Jahre0,95
    5 Jahre0,63
    Weitere Kennzahlen
    SRRI 4
    12-Monats-Hoch1,077,74 EUR
    12-Monats-Tief878,93 EUR
    • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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