JPM-Sterling Bond Fd.C(dist)GBP

ISIN: LU0822048657
WKN: A1J379

114,84 GBP

Aktueller Kurs (25.10.2021)

+0,70 GBP (+0,61%)

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FER Rating
EDA 71/100

AVL-Vorteil berechnen

Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr -7,84 %
1 Monat -1,69 %
3 Monate -4,90 %
6 Monate -1,51 %
1 Jahr -2,87 %
3 Jahre +18,07 %
5 Jahre +20,48 %
Max. +18,75 %

Fondsdaten

ISIN
LU0822048657
WKN
A1J379
Fondswährung
Britisches Pfund (GBP)
Auflagedatum
10.12.2015
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Dividende
3,31 GBP
Fondsvolumen
62,292 Mio. GBP
(25.10.2021)
Fondsmanager
Bradshaw, Stealey, Raggi, Mcgorain, Michalit
Fondsgesellschaft
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Fondskategorie
Anleihen
Unterkategorie
Anleihen gemischt
Schwerpunktregion
Global

Management

Anlageziel

Erzielung eines Ertrags, welcher die GBP-Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch vorwiegende Anlage in auf GBP lautenden Schuldtiteln mit einem "Investment Grade"-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in auf GBP lautende Schuldtitel mit einem "Investment Grade"-Rating investiert. Der Teilfonds kann in Schuldtitel unterhalb von Investment Grade und in Schuldtitel ohne Rating investieren. Bis zu 5% in Contingent Convertible Bonds.

Strategie

Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er kombiniert eine Top-down-Anlagenallokation und eine Bottom-up- Titelauswahl, um auf diversifizierte Quellen für die Portfoliorendite abzuzielen - unter Einbeziehung der Sektorrotation, der Titelauswahl und der Positionierung auf der Renditekurve. Er legt in auf GBP lautenden Investment-Grade-Anleihen aus allen Sektoren an, einschließlich Staatsanleihen, quasi-staatlicher Anleihen, Unternehmensanleihen und verbriefter Schuldtitel.

Aktueller Kurs (25.10.2021)

+0,70 GBP (+0,61%)

114,84 GBP

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr6,33 %
3 Jahre8,61 %
5 Jahre8,14 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr-0,38
3 Jahre0,76
5 Jahre0,59
Weitere Kennzahlen
SRRI 5
12-Monats-Hoch126,85 GBP
12-Monats-Tief112,52 GBP
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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