Swiss Life Funds (LUX) Equity USA I USD T

ISIN: LU0832468986
WKN: A1J50E

289,53 USD

Aktueller Kurs (05.10.2022)

-0,94 USD (-0,32%)

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    AVL-Vorteil berechnen

    Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

    Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

    • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
    • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

    Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

    Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

    • Anlagebetrag
    • Historische Wertentwicklung
    • Gesamtbetrag

    Wertentwicklung

    Lfd. Jahr -20,29 %
    1 Monat -2,76 %
    3 Monate -0,95 %
    6 Monate -16,23 %
    1 Jahr -10,61 %
    3 Jahre +26,45 %
    5 Jahre +47,54 %
    10 Jahre +190,37 %
    Max. +280,34 %

    AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern

    AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern

    Depot
    Einmalanlage / Sparplan
    VL-Fähig
    Rabatt Ausgabeaufschlag
    comdirect - eine Marke der Commerzbank AG
    comdirect - eine Marke der Commerzbank AG
    Direktbank
    Einmalanlage / Sparplan 250 EUR / -
    VL-Fähig:
    Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %

    Fondsdaten

    ISIN
    LU0832468986
    WKN
    A1J50E
    Fondswährung
    US Dollar (USD)
    Auflagedatum
    21.09.2012
    Ertragsverwendung
    Thesaurierend
    Dividende
    k. A.
    Fondsvolumen
    513,068 Mio. USD
    (05.10.2022)
    Fondsmanager
    Swiss Life Asset Management
    Fondsgesellschaft
    Swiss Life Asset Managers Luxembourg
    Fondskategorie
    Aktien
    Unterkategorie
    Branchenmix
    Schwerpunktregion
    USA

    Management

    Anlageziel

    Der Fonds strebt an, auf lange Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in US-Aktien. Der Fonds darf nicht mehr als ein Drittel seines Vermögens in andere handelbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investieren. Anlagen in anderen Fonds sind auf 10 % des Vermögens beschränkt. Der Teilfonds ist in einem diversifizierten Portfolio aus Aktien von Unternehmen mit Sitz in den USA, die an beliebigen anerkannten nationalen Aktienmärkten notiert sind, investiert. Anlagen in Aktien von Unternehmen, die in den USA notiert sind, aber ihren Sitz außerhalb der USA haben, sind unter der Voraussetzung zulässig, dass der größte Teil der Geschäftstätigkeit der Unternehmen in den USA ausgeübt wird.

    Strategie

    Der Teilfonds wird aktiv verwaltet (der Portfolioverwalter hat im Rahmen der angegebenen Anlageziele, der Anlagepolitik und der Anlagebeschränkungen einen Ermessensspielraum bei der Zusammensetzung seines Portfolios). Zur Erreichung seines Ziels kann der Fonds Finanzinstrumente einsetzen, deren Kurse von der Wertentwicklung anderer Finanzinstrumente (Derivate) abhängen. Der Fonds kann zwecks effizienter Verwaltung der Vermögenswerte Wertpapiere an Dritte verleihen, wobei verschiedene Verleihtechniken eingesetzt werden.

    Aktueller Kurs (05.10.2022)

    -0,94 USD (-0,32%)

    289,53 USD

    Ausgabeaufschlag

    Regulär5,00 %
    als AVL-Kunde0,00 %

    Kennzahlen

    Volatilität
    1 Jahr22,58 %
    3 Jahre24,58 %
    5 Jahre20,99 %
    Sharpe-Ratio
    1 Jahr-0,48
    3 Jahre0,40
    5 Jahre0,47
    Weitere Kennzahlen
    SRRI 6
    12-Monats-Hoch365,26 USD
    12-Monats-Tief275,08 USD
    • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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