Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +1,29 % |
|---|---|
| 1 Monat | +1,06 % |
| 3 Monate | +0,96 % |
| 6 Monate | +0,72 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +1,33 % |
| 3 Jahre | +12,35 % |
| 5 Jahre | +22,25 % |
| Max. | +20,39 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU0840141500
- WKN
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 07.11.2012
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 0,38 EUR
- Fondsvolumen
-
2,115 Mrd. USD
(30.04.2026) - Fondsmanager
- James Durance, Peter Khan, Tim Foster
- Fondsgesellschaft
- FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
- Lfd. Kosten
- 1,35 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge unter Einhaltung einer durchschnittlichen Anlagedauer von höchstens drei Jahren zu erwirtschaften. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Schuldverschreibungen, darunter Investment Grade-Unternehmensanleihen und Staatsanleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten, Anleihen unter Investment Grade und Schwellenländeranleihen, die von überall [in der Region] stammen und auf verschiedene Währungen lauten. Der Teilfonds darf auch in Geldmarktinstrumente und/oder andere kurzfristige Schuldinstrumente investieren, darunter in Einlagenzertifikate, Commercial Papers und variabel verzinsliche Schuldscheinverbindlichkeiten, sowie in liquide Mittel und in liquiden Mitteln gleichstehende Mittel. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Schuldpapiere unter Investment Grade: bis zu 50 % Investment Grade-Schuldpapiere: mindestens 50 % Börsennotierte chinesische Onshore-Schuldpapiere (direkt und/oder indirekt): weniger als 30 % (insgesamt) Das Portfolio ist bestrebt, ein durchschnittliches Gesamt-Rating von Investment Grade beizubehalten.
Strategie
Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten. Der Investmentmanager berücksichtigt ESGEigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESGRatings von Fidelity oder externen Agenturen. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seines Anlageuniversums. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Emittenten, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen. Weitere Informationen finden Sie im Anhang "Nachhaltig investieren und berücksichtigen von ESG-Faktoren" sowie im Anhang "Nachhaltigkeit".
Aktueller Kurs (19.05.2026)
+0,03 EUR (+0,29 %)
8,55 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 5,51 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 6,50 % |
| 5 Jahre | 7,29 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -0,13 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,82 |
| 5 Jahre | 0,92 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 8,79 EUR |
| 12-Monats-Tief | 8,42 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
