Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +2,09 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,84 % |
| 3 Monate | +0,15 % |
| 6 Monate | +2,34 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +8,65 % |
| 3 Jahre | +19,97 % |
| 5 Jahre | +7,37 % |
| Max. | +6,86 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU0843951616
- WKN
- A40FA9
- Fondswährung
- Britisches Pfund (GBP)
- Auflagedatum
- 05.12.2012
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
372,624 Mio. EUR
(13.05.2026) - Fondsmanager
- Nicholas McLoughlin
- Fondsgesellschaft
- HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
- Lfd. Kosten
- 0,85 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Multiasset
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Fonds strebt langfristig Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio aus Anleihen und Aktien investiert. Der Fonds verfolgt eine Anlagestrategie mit geringem Risiko.
Strategie
Der Fonds investiert in Anleihen (oder ähnliche Wertpapiere) mit und ohne Investment-Grade-Rating oder ohne Rating, die von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Stellen und Unternehmen aus entwickelten und Schwellenmärkten begeben werden. Die Anleihen können auf US-Dollar (USD) oder auf Währungen entwickelter Märkte, die in US-Dollar abgesichert sind, lauten. Der Fonds geht ein Engagement in Aktien (oder aktienähnlichen Wertpapieren) ein, die von Unternehmen jeder Größe begeben werden. Die Engagements des Fonds werden durch Direktanlagen in Märkten oder mittels Anlagen in anderen Fonds erzielt. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in andere Fonds investieren, in der Regel werden jedoch zwischen 25 % und 75 % in solche Anlagen investiert. Zudem kann er bis zu 100 % seines Vermögens in Anleihen (oder ähnliche Wertpapiere) und bis zu 25 % seines Vermögens in Aktien (oder aktienähnliche Wertpapiere) investieren. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Vermögens in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating sowie in Anleihen ohne Rating investieren. Der Fonds kann insgesamt bis zu 25 % seines Vermögens in alternative Anlagestrategien investieren. Das Engagement des Fonds in diesen Strategien darf bei Immobilien (indirekt) nicht über 15 % und bei Private Equity, Rohstoffen, Hedgefonds und Absolute-Return-Fonds jeweils nicht über 10 % liegen.
Aktueller Kurs (13.05.2026)
13,68 GBP
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 3,58 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 3,85 % |
| 5 Jahre | 4,00 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,85 |
|---|---|
| 3 Jahre | 1,00 |
| 5 Jahre | -0,05 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 2 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 13,79 GBP |
| 12-Monats-Tief | 12,58 GBP |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
