Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +2,22 % |
|---|---|
| 1 Monat | +3,73 % |
| 3 Monate | +2,44 % |
| 6 Monate | +2,32 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +8,73 % |
| 3 Jahre | +17,13 % |
| 5 Jahre | +3,90 % |
| Max. | +4,82 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU0860988657
- WKN
- A1WY48
- Fondswährung
- Schweizer Franken (CHF)
- Auflagedatum
- 18.12.2012
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
11,601 Mio. CHF
(12.05.2026) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- UBP Asset Management (Europe) SA
- Lfd. Kosten
- 1,69 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / flexibel
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
The Fund seeks to generate a high level of capital across the investment horizon by investing directly or indirectly through funds.
Strategie
The Fund is actively managed, without any restriction as to the country of the issuer including Emerging countries. The Fund is allowed to invest in other currencies than its base currency (CHF). These investments may or may not be hedged at the Investment Manager's discretion. However, the portfolio base currency exposure will range from 30% to 110%. The Fund's performance can therefore be affected by fluctuations in those currencies against the base currency. The Fund may invest its net assets up to: - 100% in fixed income instruments Including up to 10% in Contingent Convertible bonds (CoCos) and 10% of its net assets* in Asset Backed Securities (ABS), Mortgage Backed Securities (MBS), Catastrophe bonds (CAT bonds) - 100% in equity - 50% in money market instruments - 35% in alternative investments - 20% in convertible bonds.
Aktueller Kurs (12.05.2026)
+0,73 CHF (+0,05 %)
1.382,68 CHF
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 7,06 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 8,24 % |
| 5 Jahre | 8,78 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,95 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,39 |
| 5 Jahre | -0,11 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 1,382,84 CHF |
| 12-Monats-Tief | 1,261,57 CHF |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
