Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +3,50 % |
|---|---|
| 1 Monat | +2,09 % |
| 3 Monate | +4,22 % |
| 6 Monate | +13,13 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +9,17 % |
| 3 Jahre | -0,56 % |
| 5 Jahre | +5,07 % |
| 10 Jahre | +24,42 % |
| Max. | +34,80 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Direktbank
Fondsdaten
- ISIN
- LU0887262516
- WKN
- A1KCHD
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 03.04.2013
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
67,918 Mio. EUR
(30.09.2022) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- Hauck & Aufhäuser Fund Services SA
- Lfd. Kosten:
- 0,17 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / ausgewogen
- Schwerpunktregion
- Deutschland
Management
Anlageziel
Ziel des Teilfonds ist langfristig ein kontinuierlicher Wertzuwachs und Ertrag durch Anlage in die deutschen Renten- und Aktienmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds auf Basis eines dynamischen Konzeptes. Ziel des Konzeptes ist eine Partizipation von 50 Prozent des Teilfondsvermögens an der Entwicklung der deutschen Rentenmärkte und eine Partizipation von bis zu 50 Prozent des Teilfondsvermögens an der Entwicklung der deutschen Aktienmärkte. Für den Aktienmarktanteil wird hierbei eine realisierte Volatilität (Schwankungsbreite) zwischen 10 und 14 Prozent angestrebt. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögenswerte dem Fondsmanagement. Zur Erreichung des Zieles erfolgt eine laufende Kontrolle und aktive Steuerung des Risikos, welches über ein fundiertes Risikomanagement sichergestellt wird.
Strategie
Der Teilfonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich an einer Kombination mehrerer Indizes: 21,46% Geldmarkt Eonia; 28,54% Dax 30 Schluss; 50,00% IBOXX EURO SOVEREIGN GERMANY 7-10Y - TR ("Vergleichsindex"). Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und kann in Werte investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um Investitionschancen zu nutzen. Die Zusammensetzung des Teilfonds und seine Wertentwicklung können daher über einen Anlagehorizont von fünf Jahren wesentlich bis vollständig - positiv oder negativ - von dem Vergleichsindex abweichen. Die Umsetzung der Anlagepolitik erfolgt insbesondere durch den Einsatz von Derivaten. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert von der Entwicklung eines Basiswertes, z. B. eines Wertpapiers, Index oder Zinssatzes, abhängt. Der Teilfonds setzt Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen ein.
Aktueller Kurs (05.04.2024)
+0,16 EUR (+0,24 %)
67,56 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 4,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | k. A. |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 6,48 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 7,12 % |
| 5 Jahre | 6,74 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,91 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,15 |
| 5 Jahre | 0,10 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 67,92 EUR |
| 12-Monats-Tief | 59,10 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
