Ostrum SRI Credit Short Duration I/D

ISIN: LU0935221928
WKN: A1XBW2

8.629,09 EUR

Aktueller Kurs (05.12.2022)

+5,77 EUR (+0,07%)

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FER Rating

AVL-Vorteil berechnen

Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr -4,12 %
1 Monat +1,02 %
3 Monate -0,50 %
6 Monate -1,57 %
1 Jahr -4,12 %
3 Jahre -3,57 %
5 Jahre -3,07 %
Max. +3,90 %

Fondsdaten

ISIN
LU0935221928
WKN
A1XBW2
Fondswährung
Euro (EUR)
Auflagedatum
22.10.2013
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Dividende
158,76 EUR
Fondsvolumen
579,228 Mio. EUR
(05.12.2022)
Fondsmanager
OSTRUM ASSET MANAGEMENT
Fondsgesellschaft
Natixis Investment Managers SA
Fondskategorie
Anleihen
Unterkategorie
Anleihen Unternehmen
Schwerpunktregion
Global

Management

Anlageziel

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, den Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Index während seines empfohlenen Mindestanlagezeitraums von zwei Jahren zu übertreffen, indem er in eine breite Palette von festverzinslichen Instrumenten investiert und eine Anlagestrategie für sozial verantwortliches Investieren (Socially Responsible Investment, "SRI") anwendet.

Strategie

Der Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Index ist ein marktbreiter Benchmark, der den auf Euro lautenden, festverzinslichen Anleihenmarkt mit Investment-Grade-Status bewertet (nur einschließlich Unternehmensanleihen mit einer Laufzeit von 1-3 Jahren). Die Aufnahme basiert auf der Währung, auf die eine Anleihe lautet, und nicht auf dem Land des Risikos des Emittenten. Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht in einer aktiven Verwaltungsstrategie, die die folgenden drei Hauptperformancetreiber umfasst: direktes Kreditengagement, Auswahl der Emittenten und Titel sowie in geringerem Umfang die Sektorallokation. Das Anlageteam stützt sich auf die Beurteilung des Kreditrisikos durch sein Team und seine eigene Methodik. Der Teilfonds investiert mindestens 80 % seines Nettovermögens in Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating (Mindestrating von BBB- durch Standard & Poor's oder ein gleichwertiges Rating gemäß der Analyse des Anlageteams) oder andere Instrumente (OGAW, Bargeld...). Der Teilfonds darf: bis zu 20 % seines Nettovermögens in hochverzinsliche Schuldtitel (Rating von Standard & Poor"s unter BBB- oder ein gleichwertiges Rating gemäß der Analyse des Anlageteams), bis zu 15 % in verbriefte Vermögenswerte, bis zu 5 % seines Nettovermögens in Pflichtwandelanleihen, bis zu 10 % seines Nettovermögens in Schuldtitel, die nicht auf Euro lauten, investieren. Das Wechselkursrisiko gegenüber dem Euro wird für alle diese Schuldtitel abgesichert. Der Teilfonds kann Derivate zu Absicherungs- und Anlagezwecken in Höhe von bis zu 100 % seines Nettovermögens einsetzen.

Aktueller Kurs (05.12.2022)

+5,77 EUR (+0,07%)

8.629,09 EUR

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr1,92 %
3 Jahre2,89 %
5 Jahre2,36 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr-2,45
3 Jahre-0,48
5 Jahre-0,28
Weitere Kennzahlen
SRRI 2
12-Monats-Hoch9,126,51 EUR
12-Monats-Tief8,522,07 EUR
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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