Ostrum Euro Inflation I/A EUR

ISIN: LU0935222652
WKN: A1XBW5

48,74 EUR

Aktueller Kurs (20.10.2021)

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AVL-Vorteil berechnen

Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr +5,29 %
1 Monat +0,76 %
3 Monate +2,78 %
6 Monate +4,73 %
1 Jahr +7,22 %
3 Jahre +15,47 %
Max. +14,74 %

Fondsdaten

ISIN
LU0935222652
WKN
A1XBW5
Fondswährung
Euro (EUR)
Auflagedatum
12.12.2013
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Dividende
k. A.
Fondsvolumen
105,629 Mio. EUR
(20.10.2021)
Fondsmanager
Abdel-Rani Guermat, Brigitte Le Bris
Fondsgesellschaft
Natixis Investment Managers SA
Fondskategorie
Anleihen
Unterkategorie
Anleihen Staaten orientiert
Schwerpunktregion
Euroland

Management

Anlageziel

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, den Bloomberg Barclays Capital Euro Zone All CPI Inflation Linked Bond Index während seines empfohlenen Mindestanlagezeitraums von zwei Jahren zu übertreffen. Der Bloomberg Barclays Capital Eurozone All CPI Inflation Linked Bond ist ein Index, der die Wertentwicklung der inflationsgeschützten Anleihen der Staaten der Eurozone nachbildet. Der Teilfonds investiert mindestens 75 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende inflationsgebundene Anleihen. Abhängig von den Marktbedingungen kann der Teilfonds in auf Euro lautenden Nominalanleihen engagiert sein. Die modifizierte Duration des Teilfonds (Verhältnis zwischen Kursschwankung und Zinssatzschwankung) variiert innerhalb eines Bereichs von 3 und 15.

Strategie

Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht in Übereinstimmung mit der OGAW-Richtlinie in einem aktiven Verwaltungsprozess, der Folgendes umfasst: - Allokation zwischen festverzinslichen Anlageklassen, modifizierte Duration, Realzinskurve und Kredit und - Auswahl von festverzinslichen Wertpapieren aus dem Portfolio. Nach der Analyse der wichtigsten Faktoren ist es entscheidend, die Entwicklung der realen Renditen und Inflationsraten zu bestimmen. Der Aufbau des Portfolios richtet sich nach einer Allokation mittels verschiedener Mehrwertquellen (d. h. Engagement in Realzinsen, Positionierung auf der Realzinskurve, Arbitrage innerhalb der Länder der Eurozone und innerhalb des Inflations-Referenzindex (z. B. französische Inflation gegenüber der Inflation der Eurozone), Engagement in Nominalzinsen, Engagement in internationalen (d. h. außerhalb der Eurozone) inflationsgebundenen Anleihen mit systematischer Währungsabsicherung, bis zu 10 % des Nettovermögens). Die Verwaltungsgesellschaft stützt sich auf die Beurteilung des Kreditrisikos durch ihr Team und ihre eigene Methodik. Neben dieser Beurteilung müssen diese Wertpapiere zum Zeitpunkt ihres Erwerbs ein Mindestrating von "Investment Grade" oder BBB- (S&P) oder Baa3 (Moody’s) oder BBB- (Fitch) oder ein vergleichbares Rating gemäß der Analyse der Verwaltungsgesellschaft haben. Der Teilfonds kann Derivate zur Absicherung und zur Anlage einsetzen.

Aktueller Kurs (20.10.2021)

48,74 EUR

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr3,47 %
3 Jahre5,00 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr2,22
3 Jahre1,11
Weitere Kennzahlen
SRRI 4
12-Monats-Hoch48,91 EUR
12-Monats-Tief45,22 EUR
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
eKomi Siegel
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