Ostrum Euro Aggregate I/D EUR

ISIN: LU0935223460
WKN: A1XBW8

125.114,72 EUR

Aktueller Kurs (21.10.2021)

-154,68 EUR (-0,12%)

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AVL-Vorteil berechnen

Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr -3,82 %
1 Monat -1,57 %
3 Monate -1,77 %
6 Monate -1,09 %
1 Jahr -2,63 %
3 Jahre +4,38 %
Max. +1,02 %

Fondsdaten

ISIN
LU0935223460
WKN
A1XBW8
Fondswährung
Euro (EUR)
Auflagedatum
18.11.2013
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Dividende
k. A.
Fondsvolumen
877,072 Mio. EUR
(21.10.2021)
Fondsmanager
OSTRUM ASSET MANAGEMENT
Fondsgesellschaft
Natixis Investment Managers SA
Fondskategorie
Anleihen
Unterkategorie
Anleihen gemischt
Schwerpunktregion
Europa

Management

Anlageziel

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, seinen Referenzindex Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate 500MM während seines empfohlenen Mindestanlagezeitraums von zwei Jahren zu übertreffen. Der Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate 500MM ist repräsentativ für die Fixed-Income-Märkte mit Investment-Grade-Rating der Eurozone. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann zu Informationszwecken mit der des Vergleichsindex verglichen werden. Er beabsichtigt jedoch nicht, diesen Vergleichsindex nachzubilden und kann daher wesentlich von ihm abweichen.

Strategie

Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht in Übereinstimmung mit der OGAW-Richtlinie in einem mehrere Strategien umfassenden Ansatz, der auf der Sachkenntnis der Verwaltungsgesellschaft im Bereich der Anleihen- und Börsenmärkte basiert. Der Teilfonds legt mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Kredit- und Staatsanleihen mit Investment-Grade- Rating sowie in Agency- und gedeckte Anleihen an. Die modifizierte Duration des Teilfonds (Verhältnis zwischen Kursschwankung und Zinssatzschwankung) variiert innerhalb eines Bereichs von 0 und 10. Zwecks Diversifizierung und zur Optimierung de risikobereinigten Rendite kann der Teilfonds in folgende Anlageklassen investieren: Geldmarktinstrumente, inflationsgebundene Anleihen, variabel verzinsliche Anleihen, Verbriefungen bis zu 20 % seines Nettovermögens, nicht auf Euro lautende Anleihen von OECD-Mitgliedstaaten, nicht auf Euro lautende Anleihen, Wandelanleihen bis zu 15 % seines Nettovermögens, High Yield „hochverzinsliche Wertpapiere“ (Rating von Standard & Poor’s unter BBB- oder ein gemäß der Analyse der Verwaltungsgesellschaft vergleichbares Rating) bis zu 15 % seines Nettovermögens und Anleihen aus Schwellenländern bis zu 15 % seines Nettovermögens. Die Verwaltungsgesellschaft stützt sich auf die Beurteilung des Kreditrisikos durch ihr Team und ihre eigene Methodik.

Aktueller Kurs (21.10.2021)

-154,68 EUR (-0,12%)

125.114,72 EUR

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr2,67 %
3 Jahre3,79 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr-0,80
3 Jahre0,51
Weitere Kennzahlen
SRRI 3
12-Monats-Hoch130,259,55 EUR
12-Monats-Tief124,668,28 EUR
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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