Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +4,33 % |
|---|---|
| 1 Monat | -0,93 % |
| 3 Monate | +4,65 % |
| 6 Monate | +9,16 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +5,43 % |
| 3 Jahre | -7,21 % |
| Max. | +2,10 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU0953300968
- WKN
- Fondswährung
- Schweizer Franken (CHF)
- Auflagedatum
- 12.07.2013
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
102,958 Mio. EUR
(17.04.2024) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- NS Partners SA
- Lfd. Kosten:
- 1,65 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / ausgewogen
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
The objective is to provide superior risk-adjusted returns through a balanced investment approach, with a focus on capital preservation. Investment policy: Q The Sub-Fund is structured as a balanced asset allocation Sub- Fund with the aim of keeping a carefully selected portfolio of investments diversified across various asset classes and investments styles. Over 3 year periods, it is expected to have an average exposure to the world equity markets of around 50%.
Strategie
It will invest into instruments without any geographical restriction or limitation into stocks, bonds, money market instruments, UCITS and other instruments (indices and ETFs). Q Derivatives will be used for efficient portfolio management purposes. Q The Sub-Fund will achieve its objectives by investing up to 100% of its assets in equities and bonds, directly and indirectly, through targeted UCITS whose management fee shall not exceed 3% of their respective net asset values. Q Investments in fixed income securities will not exceed the limit of 65% of the net assets of the Sub-Fund. From 0 to 30% of the net assets of the Sub-Fund will be invested in securities which are not rated investment grade ensuring that liquidity is at least weekly. Q Foreign exchange contracts, futures and options may be used for the purpose of hedging risks. Q The assets of the Sub-Fund may be invested in securities which are denominated in currencies other than the Sub-Fund's currency.
Aktueller Kurs (17.04.2024)
-1,51 CHF (-1,30 %)
114,57 CHF
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 5,26 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 8,21 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,41 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,28 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 116,78 CHF |
| 12-Monats-Tief | 103,62 CHF |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
